Gerenciamento de Dinheiro Forex & amp; Saia das Estratégias.
Enviado por Edward Revy em 16 de julho de 2009 - 17:20.
Acreditamos que é hora de abrir um novo tópico dedicado ao gerenciamento de dinheiro.
Aqui estaremos publicando sistemas e métodos de negociação que ajudam a controlar as perdas, avaliar e limitar os riscos, melhorar a relação entre ganhos e perdas, em outras palavras, tudo relacionado à administração do dinheiro no Forex.
Esperamos que este assunto crie um novo interesse para a gestão do dinheiro na troca de moedas e, eventualmente, ajude-o a melhorar a proporção vencedora do seu sistema de negociação favorito.
Top 10 Forex Money Management Dicas.
Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe quando entrar, quando sair, qual par de moedas para negociar, como gerir o seu dinheiro. Então, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas parte do quadro completo.
Abaixo está uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para usar durante o comércio de Forex.
Dicas de Gerenciamento de Dinheiro Forex.
1. Quantifique seu capital de risco.
Muitos dos aspectos importantes da gestão do dinheiro procedem deste valor chave. Por exemplo, o tamanho do seu capital de risco global será um fator que determinará o limite superior do seu tamanho de posição.
Você pode considerar prudente não arriscar mais do que 2% do seu capital de risco total em qualquer negociação.
2. Evite negociar muito agressivamente.
Negociar agressivamente é talvez o maior erro que os novos operadores cometem. Se uma pequena sequência de perdas for suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, isso sugere que cada negociação tem risco demais.
Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho de sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil.
O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes da Admiral Markets e inclui PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra movimentos médios de pip em intervalos de tempo específicos, bem como outras medidas de volatilidade esperada.
3. Seja realista.
Uma das razões pelas quais os novos operadores são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles acham que uma negociação agressiva os ajudará a obter um retorno sobre o investimento mais rapidamente.
No entanto, os melhores traders obtêm retornos estáveis. Definir metas realistas e manter uma abordagem conservadora é o caminho certo para começar a negociar.
4. Admitir quando você está errado.
A regra de ouro da negociação é administrar seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há evidências claras de que você fez uma troca ruim. É uma tendência humana natural para tentar virar uma situação ruim, mas é um erro na negociação de FX.
Aqui está o porquê - você não pode controlar o mercado.
5. Prepare-se para o pior.
Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante observar a história do par de moedas que você está negociando.
Pense em que ação você precisaria tomar para se proteger se um cenário ruim acontecesse novamente. Não subestime as chances de ocorrência de choques de preço - você deve ter um plano para esse cenário.
Você não precisa mergulhar no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2015, o franco suíço subiu cerca de 30% em relação ao euro em questão de minutos.
6. Prever pontos de saída antes de entrar em uma posição.
Pense em que níveis você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para suportar no lado negativo. Isso ajudará você a manter sua disciplina no calor do comércio. Também incentivará você a pensar em termos de risco versus recompensa.
7. Use alguma forma de parada.
Paradas ajudam a reduzir as perdas e são especialmente úteis quando você não é capaz de monitorar o mercado. No mínimo, você deve usar uma parada mental se não quiser usar um pedido real no mercado. Alertas de preço também são úteis.
Você também pode configurar alertas via SMS ou e-mail com o plug-in 4 Supreme Edition.
8. Não negocie na inclinação.
Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar uma parte substancial do seu capital de risco. Há uma tentação depois de uma grande perda para tentar recuperar seu investimento com a próxima negociação.
Mas aqui está um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco está estressado é o pior momento para fazê-lo.
Em vez disso, considere reduzir seu tamanho de negociação em uma sequência de perdas ou fazer uma pausa até conseguir identificar uma negociação de alta probabilidade. Fique sempre em pé, tanto emocional quanto em termos de tamanho de posição.
9. Respeite e compreenda a alavancagem.
10: Pense a longo prazo.
É lógico que o sucesso ou o fracasso de um sistema comercial será determinado pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, seja cauteloso em atribuir importância demais ao sucesso ou fracasso de seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer seu trabalho comercial atual.
Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação em Forex.
Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor varia de acordo com a preferência do indivíduo.
Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um trader iniciante, então não importa quem você seja, uma dica robusta é começar de forma conservadora.
Recomendamos a prática de novas estratégias, em um ambiente sem riscos, com uma conta de demonstração gratuita.
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Aviso de risco: Negociar Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem implica um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda igual ou maior do que todo o seu investimento. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS ou Admiral Markets Cyprus Ltd, por favor, reconheça todos os riscos associados à negociação.
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Gerenciamento de dinheiro.
2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Nível 3 Negociação.
3.1.1 Análise Técnica para Forex 3.1.2 Médias Móveis em Forex 3.1.3 Identificando Tendências em Forex 3.1.4 Resistência e Suporte 3.1.5 Tops Duplos e Fundos Duplos 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene Japonês 3.2.4 Libra Esterlina 3.2.5 Franco Suíço 3.2.6 Dólar Canadiano 3.2.7 Dólar Australiano / Nova Zelândia 3.2.8 Rand Sul-Africano 3.2.9 O Relatório da Situação do Emprego 3.2.10 Seguro Desemprego Semanal Reivindicações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no Varejo 3.3.1 Par EUR-USD 3.3.2 Regras de Negociação 3.3.2.1 Nunca Deixe um Vencedor Se Transformar em Perdedor 3.3.2.2 Vitórias em Lógica; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Arriscar Mais de 2% Por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Emparelhar com Fraca 3.3.2.6 Ser Certo, Mas Ser Cedo Significa Que Você Está Errado 3.3.2.7 Conhecer o Diferença entre o dimensionamento e o acréscimo a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente ideal é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 No Excuses, Ever 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de Velocidade Fundamental 3.3.8 Carry Trade 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções Forex.
5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.
Coloque dois operadores novatos na frente da tela, ofereça-lhes a melhor configuração de alta probabilidade e, para uma boa medida, cada um tome o lado oposto da negociação. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você pegar dois prós e negociá-los na direção oposta um do outro, com bastante frequência, os dois traders acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.
Como fazer dieta e malhar, a administração do dinheiro é algo que a maioria dos traders prefere, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e manter-se em forma, a administração do dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Isso força os operadores a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.
Quantidade de retorno necessária para restaurar o valor original do patrimônio.
Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é recuperar de uma perda debilitante.
Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em seu capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para empatar em uma conta com uma perda de 50%. Com um rebaixamento de 75%, o trader deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!
O grande.
Embora a maioria dos traders esteja familiarizada com os números acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de negociação estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois ou até cinco anos de lucros em um único negócio que deu terrivelmente errado. Normalmente, a perda de controle é resultado de uma gestão de dinheiro desleixada, sem paradas difíceis e com muitas baixas médias nos longos e aumento médio nos curtas. Acima de tudo, a perda fugitiva se deve simplesmente a uma perda de disciplina.
A maioria dos comerciantes começa sua carreira comercial, consciente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o único negócio que os fará milhões e permitirá que eles se aposentem jovens e vivam despreocupados pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o tempo em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra" ao reduzir a libra e sair com um lucro de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar o "Big Win", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "grande perda" que pode eliminá-los do jogo para sempre.
Aprendizagem de lições difíceis.
Os comerciantes podem evitar esse destino, controlando seus riscos através de stop loss. No famoso livro de Jack Schwager "Market Wizards" (1989), Larry Hite oferece este conselho prático: "Nunca arrisque mais do que 1% do capital total em qualquer negociação. Apenas arriscando 1%, eu sou indiferente a qualquer comércio individual ". Essa é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes seguidas e ainda ter 80% de seu capital restante.
A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não diferente de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente somente depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência da perda monetária. Esta é a razão mais importante porque os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrar no mercado forex. Quando os novatos perguntarem quanto dinheiro devem começar a negociar, um trader experiente diz: "Escolha um número que não afetará sua vida se você a perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação serão mais provável acabar em explodir ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que esteja considerando negociar forex.
Estilos de Gerenciamento de Dinheiro.
De um modo geral, existem duas maneiras de praticar a gestão do dinheiro de sucesso. Um negociante pode fazer muitas pequenas paradas freqüentes e tentar obter lucros com os poucos grandes negócios vencedores, ou um negociante pode optar por muitos pequenos ganhos semelhantes a esquilos e fazer paradas pouco frequentes, na esperança de que os muitos pequenos lucros superem o lucro. poucas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitos exemplos menores de alegria, mas à custa de experimentar alguns golpes psicológicos muito desagradáveis. Com essa abordagem abrangente, não é incomum perder uma semana ou até mesmo um mês de lucros em um ou dois comércios. (Para mais informações, consulte Introdução a tipos de negociação: Swing Trades.)
Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; faz parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante de varejo. Como o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer operador.
Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos traders encontraria um spread de 3 pip igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quiser negociar em lotes de 100 unidades ou em lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de uma ação de $ 20 pode ser fixada em $ 40, fazendo o custo efetivo da transação de 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos traders no mercado acionário se posicionarem em posições, já que as comissões distorcem fortemente os custos contra elas. No entanto, os comerciantes forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que escolherem sem preocupação com custos de transação variáveis.
Quatro tipos de paradas.
Uma vez que você está pronto para negociar com uma abordagem séria para a gestão do dinheiro e a quantidade adequada de capital é alocada para sua conta, existem três tipos de paradas que você pode considerar.
1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantia predeterminada de sua conta em um único negócio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer negociação. Em uma hipotética conta de $ 10.000, um comerciante pode arriscar $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Negociadores agressivos podem considerar o uso de paradas de capital de 5%, mas observe que esse valor é geralmente considerado o limite superior da administração prudente do dinheiro, pois 10 transações incorretas consecutivas reduziriam a conta em 50%.
Uma forte crítica à parada da equidade é que ela coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um negociante. O negócio é negociado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do negociante.
2. Parada do Gráfico - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação do preço dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos. Comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de capital para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um trader com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.
3. Volatilidade Parada - Uma versão mais sofisticada do stop gráfico usa a volatilidade em vez da ação do preço para definir os parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços percorrem grandes intervalos, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição tenha mais espaço para o risco, a fim de evitar ser interrompido pelo ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos.
Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso do Bollinger Bands®, que emprega desvio padrão para medir a variação no preço. Observe que a exposição total ao risco da posição não deve exceder 2% da conta; Portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio.
Conclusão.
Como você pode ver, a gestão do dinheiro no forex é tão flexível e tão variada quanto o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma para obter sucesso.
Forex: assuntos de gerenciamento de dinheiro.
Coloque dois operadores novatos na frente da tela, ofereça-lhes a melhor configuração de alta probabilidade e, para uma boa medida, cada um tome o lado oposto da negociação. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você pegar dois prós e negociá-los na direção oposta um do outro, com bastante frequência, os dois traders acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.
Como fazer dieta e malhar, a administração do dinheiro é algo que a maioria dos traders prefere, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e manter-se em forma, a administração do dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Isso força os operadores a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.
Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é recuperar de uma perda debilitante.
Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em seu capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para empatar em uma conta com uma perda de 50%. Com um rebaixamento de 75%, o trader deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!
A maioria dos comerciantes começa sua carreira comercial, consciente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o único negócio que os fará milhões e permitirá que eles se aposentem jovens e vivam despreocupados pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o tempo em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra" ao reduzir a libra e sair com um lucro de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar o "Big Win", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "grande perda" que pode eliminá-los do jogo para sempre.
Aprendizagem de lições difíceis.
A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não diferente de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente somente depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência da perda monetária. Esta é a razão mais importante porque os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrar no mercado forex. Quando os novatos perguntarem quanto dinheiro devem começar a negociar, um trader experiente diz: "Escolha um número que não afetará sua vida se você a perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação serão mais provável acabar em explodir ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que esteja considerando negociar forex.
Estilos de Gerenciamento de Dinheiro.
Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; faz parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante de varejo. Como o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer operador.
Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos traders encontraria um spread de 3 pip igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quiser negociar em lotes de 100 unidades ou em lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de uma ação de $ 20 pode ser fixada em $ 40, fazendo o custo efetivo da transação de 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos traders no mercado acionário se posicionarem em posições, já que as comissões distorcem fortemente os custos contra elas. No entanto, os comerciantes forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que escolherem sem preocupação com custos de transação variáveis.
Quatro tipos de paradas.
1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantia predeterminada de sua conta em um único negócio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer negociação. Em uma hipotética conta de $ 10.000, um comerciante pode arriscar $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Negociadores agressivos podem considerar o uso de paradas de capital de 5%, mas observe que esse valor é geralmente considerado o limite superior da administração prudente do dinheiro, pois 10 transações incorretas consecutivas reduziriam a conta em 50%.
Uma forte crítica à parada da equidade é que ela coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um negociante. O negócio é negociado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do negociante.
2. Parada do Gráfico - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação do preço dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos. Comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de capital para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um trader com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.
3. Volatilidade Parada - Uma versão mais sofisticada do stop gráfico usa a volatilidade em vez da ação do preço para definir os parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços percorrem grandes intervalos, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição tenha mais espaço para o risco, a fim de evitar ser interrompido pelo ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos.
Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso do Bollinger Bands®, que emprega desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa volatilidade com o Bollinger Bands®. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o trader use uma abordagem scale-in para obter um melhor preço "misturado" e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição total ao risco da posição não deve exceder 2% da conta; Portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio.
Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
Pirâmide & # 8211; Uma estratégia de gerenciamento de dinheiro para aumentar os lucros.
Na lição de hoje eu vou ensinar a vocês como "negociar com o dinheiro do mercado". É isso mesmo, vou mostrar-lhe como escalar ou & # 8220; pirâmide & # 8221; em um negócio vencedor, sem assumir mais riscos. Isso basicamente significa que você irá adicionar a uma posição vencedora sem assumir mais riscos e, possivelmente, até mesmo criar um comércio livre de riscos, enquanto aumenta drasticamente o seu lucro potencial. Não é bom demais para ser verdade, mas há certos momentos em que escalar em um negócio funciona melhor do que outros, o que discutiremos na lição de hoje. (Nota: dimensionar é a mesma coisa que adicionar a uma posição ou piramidar)
Você provavelmente já ouviu o ditado: "Corte seus perdedores e deixe seus vencedores concorrerem", mas como você realmente faz isso? A lição de treinamento de negociação de Forex de hoje ensinará a você como escalar de forma adequada em uma negociação aberta com lucro, para que você aproveite ao máximo seus negócios vencedores. Você provavelmente sabe que muitos dos principais pares de Forex estão tendendo muito bem recentemente, se não, então confira minha recente atualização do mercado Forex para saber mais. Com todas essas fortes tendências que estão ocorrendo recentemente, eu pensei que seria uma boa ideia lançar um artigo para vocês sobre como melhor maximizar seus negócios vencedores. Então vamos começar….
Nota: Quando você terminar de ler a lição de hoje, por favor, deixe-me um comentário e deixe-me saber se você achou esta informação útil!
Como dimensionar com segurança em ou "pirâmide" # 8221; em um comércio vencedor.
Note que eu tenho "segurança" em itálico acima, porque há basicamente duas maneiras que você pode adicionar a uma posição vencedora:
1) A maneira estúpida - Escalando em sua posição, mas não arrastando sua parada para cima ou para baixo para reduzir o risco na (s) posição (ões) anterior (es), assumindo voluntariamente mais riscos (algo que você NUNCA deve fazer).
2) A maneira inteligente - Escalar sua posição em níveis predeterminados e arrastar sua parada para cima ou para baixo toda vez que você adicionar uma nova posição para nunca arriscar mais do que você está confortável em perder, ou mais do que você predeterminou é um bom 1R valor para você (1R = o valor que você arrisca por negociação).
Eu vou ensinar a vocês como pirâmide com segurança em seus negócios hoje, mas antes de começarmos eu preciso enfatizar uma coisa:
AVISO: Só porque você pode escalar para uma posição aberta que está no lucro não significa que você deve. Há determinados momentos em que as estratégias que você está prestes a aprender funcionarão bem e em determinados momentos em que elas não funcionarão. Em geral, você pode tentar escalar para uma posição vencedora quando um mercado está em uma tendência forte ou durante fortes movimentos durante o dia. Você não deve tentar escalonar quando o mercado estiver limitado ou com tendência de crescimento, com muito retorno e preenchimento.
Agora, porque você está adicionando uma nova posição cada vez que sua negociação atual se move a uma certa distância a seu favor, seu ponto de equilíbrio em toda a posição se aproxima do preço de mercado. Isso significa que o mercado não precisa se mover tão longe para colocá-lo em território negativo. Agora, isso não será um problema se você tiver perdido seu stop loss na (s) posição (ões) anterior (s) para manter seu risco geral de 1R, mas onde os operadores entrarem em problemas é escalar em posições e não mover suas perdas para reduzir risco. Se tudo isso parece um pouco confuso agora eu prometo que os diagramas abaixo irão esclarecer…
Digamos que o EURUSD está tendendo mais baixo, como tem sido recentemente. Você vê uma estratégia de entrada de barra de pinos sólida que se formou mostrando a rejeição do nível de resistência de 1,2625. Você decide que, como o preço respeitou esse nível e, obviamente, é um nível "fundamental", é um bom local para definir seu stop loss logo acima. Então você decide colocar o seu stop loss para o comércio em 1,2650 .... sempre definir o nosso stop loss antes de decidir sobre uma meta potencial de lucro. Isso ocorre porque o gerenciamento de risco na negociação Forex é o aspecto mais importante de toda a coisa… se você não administrar adequadamente seu risco em TODOS os negócios, você NÃO ganhará dinheiro.
Em seguida, não há suporte óbvio / significativo que você possa ver até cerca de 1.1900, portanto, você decide apostar em um lucro maior nessa negociação e verificar se a tendência não será executada a seu favor um pouco. Seu risco pré-definido no comércio será de US $ 200,00, para manter a matemática simples, digamos que você vendeu em 2 mini-lotes a 1,2550; 100 pip stop loss x 2 mini-lotes (1 mini-lote = $ 1 por pip) = $ 200 de risco.
Você decide apostar em uma recompensa de risco de 1: 3 nesse negócio, então você define sua meta inicial em 1.2250 e planeja adicionar duas posições a essa negociação, 1 quando estiver acima de 100 pips e outro quando tiver 200 pips. Você planeja fazer isso porque o mercado está tendendo fortemente e você decidiu, com base em suas habilidades de negociação de ações de preço discricionário, que há uma boa chance de que a tendência continue.
Aqui está um diagrama de como é seu comércio no começo:
O comércio empurra em seu favor e você decide escalar com outras 20k unidades em 1.2450. Seu tamanho total da posição é agora 40k ou $ 4 por pip no EURUSD, isso aumenta sua recompensa em potencial para $ 1.000 se o preço atingir sua meta em 1.2250. Desde que você perdeu a parada em sua posição inicial para 1,2550, essa posição está agora em equilíbrio, a parada em sua nova posição também está em 1,2550, o que significa que seu risco total na negociação permanece o mesmo em $ 200.
Em seguida, o comércio continua a seu favor e você decide pirâmide com outras unidades de 20k em 1,2350. Isso significa que sua posição geral é de 60k ou 6 dólares por pip no EURUSD. Seu potencial geral de recompensa é agora de $ 1.200 se sua meta de 1.2250 for atingida; Note que sua recompensa é agora o dobro do que foi quando você começou, enquanto seu risco total agora é de $ 0, como você verá agora ...
Você percorre as paradas nas duas posições anteriores até 1.2450, bloqueando assim um lucro de $ 200 na primeira posição, reduzindo a segunda posição para breakeven e compensando o risco de $ 200 em sua nova posição para $ 0 ... agora você tem um trade de breakeven. A pegadinha aqui é que o mercado está a apenas 100 pips do seu ponto de equilíbrio em todo o trade, então há um potencial maior de toda a posição ser parada no breakeven… a parte boa é que você aumentou seu potencial de lucro sem assumir mais risco.
O comércio continua a seu favor e atinge sua meta em 1,2250, todas as três posições estão fechadas e você conseguiu um prêmio de risco de 1: 6. Você nunca arriscou mais de $ 200, que era o seu valor predefinido de 1R, e você ganhou $ 1.200. Este é um exemplo de como tirar proveito de um forte mercado de tendências, como vimos recentemente no EURUSD e em outros mercados.
Tenho certeza de que alguns de vocês provavelmente estão se perguntando sobre escalar. Eu não vou entrar nisso muito fundo na lição de hoje, mas se você quiser ler uma lição anterior que eu escrevi que discute a escala, confira o meu artigo sobre gestão de comércio forex.
Eu direi o seguinte: não faço escala, e também não recomendo. Mas, obviamente, o que você faz nos mercados depende de você, no entanto, eu explicarei brevemente a você porque eu pessoalmente acredito que escalar fora não faz sentido. Quando você escala fora de um comércio, você obtém lucros parciais em sua posição plena à medida que o mercado se move a seu favor. Soa bem na superfície né? Bem, o problema é que você está limitando seus ganhos em uma negociação vencedora. Queremos maximizar as negociações vencedoras, não minimizá-las. O que estou dizendo é que, ao se expandir, você está propositalmente limitando uma negociação vencedora.
Você vê, quando você escala fora de um comércio que você está reduzindo o tamanho da sua posição como o comércio se torna mais rentável, movendo-se mais a seu favor. O que isto significa é que, à medida que a negociação se move a seu favor, você estará ocupando a menor parcela de sua posição na parte MAIS rentável da negociação ... não parece ser a melhor maneira de deixar seus vencedores concorrerem? Lembre-se… negociar é maximizar seus negócios vencedores e limitar seus perdedores… Eu só vejo escalar como minimizar um vencedor, e é por isso que eu não vou escalar.
Eu prefiro ter um lucro predeterminado de 1: 2 ou 1: 3 em uma posição completa ou SE o mercado está tendendo fortemente como eu discuti acima nos diagramas, eu tentarei escalar. De qualquer maneira eu não estou minimizando meu negócio vencedor como eu seria se eu fosse escalar para fora. Então, para ser claro, eu ou tomo lucro em minha posição completa no meu nível predeterminado, ou eu escalonho em um negócio que está no contexto de uma forte tendência de mercado ... o que eu nunca faço voluntariamente é minimizar um vencedor por escalando para fora!
Palavra final sobre adicionar aos vencedores ...
Por fim, quero enfatizar novamente que você não deve tentar escalar em TODOS os negócios que geram lucro. Você precisa decidir antes de entrar em uma negociação, se você acha que tem o potencial de correr a seu favor; você precisa decidir antes de entrar, se quiser adicionar posições a uma negociação. Você não quer deixar nada ao acaso e quer tomar tantas decisões quanto possível antes de entrar no mercado, já que quando você será o mais objetivo e lógico.
Tome nota do EURUSD e alguns dos outros principais pares de Fx nas últimas 3 a 4 semanas (em 31 de maio de 2012) ... estes são os tipos de condições de mercado que nos dão um bom potencial para tentar adicionar a uma negociação vencedora. Observe que essas condições de mercado não acontecem com muita frequência, mas eu gostaria de ensinar a vocês que você pode adicionar a um negócio sem assumir mais riscos ... e esse era o ponto da lição de hoje. Se você quiser saber mais sobre como eu negocio com estratégias simples de ação de preço e minha teoria geral de negociação, confira meu curso de negociação Forex e a comunidade de membros.
Boa negociação, Nial Fuller.
EU AMARIA OUVIR SEUS PENSAMENTOS, POR FAVOR, DEIXE UM COMENTÁRIO ABAIXO :)
Um guia completo para estratégias de gerenciamento de dinheiro Forex.
Certificando-se de que seus fundos de negociação Forex vão lhe dar o máximo de oportunidades de negociação e valor é algo que todo trader deve estar interessado em.
Com isso em mente, nós compilamos o seguinte guia que lhe permitirá colocar em prática um sistema de gerenciamento de dinheiro quando você começar a colocar qualquer número de diferentes operações de câmbio online.
Embora existam vários fatores para cada um dos comerciantes Forex estratégias de negociação que vão apelar para eles pessoalmente, você sempre precisa garantir que, como um comerciante você está bloqueando e garantir o valor máximo de seus fundos de negociação.
Com isso em mente, por favor, continue a ler, pois abaixo nós vamos esclarecê-lo sobre uma variedade de maneiras diferentes que você será capaz de usar para esticar seu orçamento comercial o máximo que puder, ao mesmo tempo reduzindo a quantidade de risco você terá ao colocar uma série de operações relacionadas com Forex online.
Maximizar seus fundos de negociação.
Uma das formas mais comuns que um trader de Forex usará para bloquear o valor máximo de seus fundos de negociação atualmente disponíveis será se inscrever para um corretor que vai creditar sua conta de negociação com um bônus de alto valor quando esses traders fizerem uma oferta. depositar em sua conta.
Há um aspecto de reivindicar um bônus de negociador que você precisa entender completamente, no entanto, e uma vez que um bônus tenha sido creditado em sua conta de negociação, você não será capaz de fazer uma retirada dos fundos mantidos em sua conta até que você colocou um certo volume de negociações com seus fundos de bônus.
Portanto, a primeira coisa que você precisa fazer é verificar os termos e condições de todos esses bônus para garantir que o volume de apostas necessárias para que os créditos bônus sejam transformados em créditos em dinheiro real seja o mais baixo possível.
Se não, você estará vinculando tanto o valor depositado como os créditos de bônus a um conjunto de operações de risco muito grande e alto, por meio de exigências que poderiam colocar seus fundos em risco ainda maior do que se você não tivesse reivindicado os bônus em primeiro lugar. , então tenha isso em mente ao comparar as ofertas de bônus do trader,
Valor de seus negócios colocados.
Você sempre precisa igualar o valor de qualquer negociação que você coloca à quantidade de dinheiro que você tem disponível em sua conta de negociação. Um erro que muitos novatos e primeira vez comerciantes Forex farão é definir o montante que colocam em cada forma de negociação muito alta, o que poderia vê-los rebentando seu orçamento em um espaço muito curto de tempo.
Muitos comerciantes experientes Forex estão à procura de negócios de baixo risco e aqueles que lhes permitam apenas usar uma pequena porcentagem de seus fundos de negociação disponíveis em cada negociação feita.
Com isso em mente, você nunca deve arriscar mais do que 5% a 10% de seu orçamento de negociação em um único negócio.
Assim como todos os traders de Forex que não querem arriscar mais do que uma certa quantia de seu orçamento de negociação em cada negociação, a maioria dos traders vai querer garantir um retorno em cada negociação que eles colocam em uma única sessão de negociação. .
É com isso em mente que você vai ser o melhor para tentar obter lucro com base em uma certa porcentagem de seu saldo inicial inicial de negociação.
Por isso, pode ser benéfico para você fazer de 5 a 10 por cento do seu orçamento inicial de negociação como lucro, por isso, quando começar com 100,00 na sua conta de negociação, tenha o prazer de obter lucro na sua próxima sessão de até 10,00.
Enquanto você pode querer mirar muito mais alto em relação ao lucro que você faz, você ficará surpreso com a quantidade de vezes que você consegue um aumento de até 10% no seu orçamento inicial inicial, e parando a negociação assim que atingir o objetivo. Você terá muito mais sessões de negociação Forex rentáveis do que perder os.
Você só vai ser capaz de colocar em prática um bom sistema de gerenciamento de dinheiro Forex quando você também adota uma estratégia de negociação muito bem pensada também. Temos vários guias de estratégia de negociação disponíveis em todo o nosso site e, por isso, fazem uso total deles.
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Eu quero todo o meu acesso perdido yahoo conta 'delete'; Solicitando suporte para exclusão de conta antiga; 'exceto' minha conta do Yahoo mais recente esta conta não excluir! Porque eu não quero que isso interfira com o meu 'jogo' on-line / jogos / negócios / dados / Atividade, porque o programa de computador / segurança pode 'roubar' minhas informações e detectar outras contas; em seguida, proteger as atividades on-line / negócios protegendo da minha suspeita por causa da minha outra conta existente fará com que o programa de segurança seja 'Suspeito' até que eu esteja 'seguro'; e se eu estou jogando online 'Depositando' então eu preciso dessas contas 'delete' porque a insegurança 'Suspicioun' irá programar o jogo de cassino 'Programas' títulos 'para ser' seguro 'então será' injusto 'jogo e eu vai perder por causa da insegurança pode ser uma "desculpa". Espero que vocês entendam minha explicação!
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Cinco principais dicas de gerenciamento de dinheiro.
Negociar o mercado forex sem salvaguardas pode ser como um pára-quedismo sem pára-quedas. Qualquer um sério o suficiente sobre a negociação faria bem em incorporar técnicas de gerenciamento de dinheiro ao seu plano de negociação para proteger seu portfólio.
Quase todos os comerciantes bem-sucedidos usam uma estratégia de gerenciamento de dinheiro juntamente com seu plano de negociação regular e, se você já sofreu um grande rebaixamento em sua conta, provavelmente também o fez.
Basicamente, ter salvaguardas para proteger sua conta para permanecer no negócio é muito melhor que a alternativa. O que se segue são algumas diretrizes gerais para gerenciamento de dinheiro que podem ser incorporadas em um plano de negociação.
Dica # 1: apenas negocie com capital de risco.
Moedas de negociação envolvem riscos substanciais, não importa como você olhe para isso. Por causa do mercado de câmbio flutuante, a troca de moeda tem muito mais em comum do que do investimento.
Como resultado, colocar fundos em risco que você não pode perder nunca deve ser considerado por um trader forex responsável. Isso inclui o dinheiro necessário para as principais despesas com moradia, como a hipoteca ou o pagamento de aluguel, ou o subsídio semanal de comida necessário para o sustento de sua família ou de sua família.
Em geral, os comerciantes melhoram apenas negociando forex com fundos conhecidos como capital de risco. Esse dinheiro foi especificamente designado para negociação porque é dispensável e, portanto, não é necessário para os fundamentos básicos da vida.
Dica # 2: Corte as perdas em curto, deixe os lucros rodarem.
Estes apenas tem que ser algumas das mais populares palavras de sabedoria que Wall Street já passou para seus comerciantes inexperientes.
A idéia básica por trás deste ditado é que você deve primeiro se esforçar para gerenciar seu risco usando stop loss de maneira disciplinada.
Em segundo lugar, você também deve permitir que seus lucros se acumulem quando você tiver uma posição vencedora. Os comerciantes geralmente usam paradas de negociação para esse fim.
Além disso, como um comerciante sábio disse uma vez: "Na negociação, não é o que você faz, os lucros tomam conta de si mesmos; é o que você não perde que realmente importa. & # 8221;
Dica # 3: Evite usar muita força de alavanca.
Por causa da natureza do mercado forex como um local de troca de moedas, iniciar uma posição forex envolve a troca de valor igual de duas moedas. Isso não requer dinheiro inicialmente, em teoria, de qualquer maneira, porque não é uma compra ou venda de uma mercadoria ou ação, mas representa uma taxa de câmbio.
A maioria dos corretores de forex on-line, portanto, oferece aos seus clientes índices de alavancagem que podem chegar a 500: 1. Isso significa que para cada dólar que você colocar como garantia contra possíveis perdas, você pode controlar $ 500. Embora esse tipo de alavancagem possa ser extremamente lucrativo em uma transação vencedora, ela também pode esgotar sua conta com a mesma rapidez, eliminando-a em apenas um movimento forex agudo. (Nos EUA, a alavancagem máxima é de 50: 1 para maiores e de 20: 1 para menores).
Essencialmente, a alavancagem deve ser usada apenas se você mantiver o tamanho de qualquer perda potencial em mente. Dessa forma, o seu portfólio não sofrerá perdas severas e não planejadas se você se encontrar do lado errado do mercado, como quase todos os traders de forex fazem em um momento ou outro.
Dica # 4: Evite tomar muito calor.
O fator de calor quando a negociação consiste em quão confortável você se sente com a quantidade de risco que você assumiu em qualquer posição.
Essencialmente, se você não consegue dormir à noite, porque você se encontra preocupado com suas posições de negociação forex, então você geralmente estará tomando muito calor em sua carteira de negociação.
Dar atenção a essa dica envolve apenas tomar posições com as quais você se sente confortável e manter seus negócios em um tamanho administrável em proporção ao tamanho geral da sua conta.
Dica # 5: Não ceda à ganância.
Talvez a ganância seja boa & # 8221; como Gordon Gecko, o comerciante fictício modelou após Ivan Boesky uma vez mantido no clássico filme dos mercados financeiros "Wall Street". No entanto, a ganância tem sido a queda de muitos comerciantes bem sucedidos.
Na verdade, a ganância leva a vários erros de negociação arriscados. Estes incluem: supertrading, risco excessivo e falta de lucros em níveis apropriados.
Uma das melhores maneiras de lidar com a ganância quando inevitavelmente surge quando a negociação de forex envolve ter salvaguardas apropriadas contra ela embutidas no seu plano de negociação.
Use as dicas acima em seu plano de negociação.
Negociando objetivamente através de um plano de negociação de som e incorporando a sabedoria contida nas dicas de negociação de gerenciamento de dinheiro acima, você será muito mais provável que seja rentável no longo prazo do que se você trocou com base em suas emoções e sem qualquer plano em tudo.
Talvez ainda mais importante seja manter a disciplina necessária para seguir seu plano depois de ter feito isso.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.
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