Escolhendo um sistema de negociação que realmente funciona pdf

Como encontrar o melhor sistema de negociação Forex que realmente funciona.
Como trader, você saberá o que é um sistema de negociação FX. Você pode já ter encontrado alguns deles, mas talvez ainda não tenha certeza de como identificar quais sistemas de negociação se parecem com golpes direcionados às finanças pessoais. Esperamos colocar suas preocupações à vontade neste artigo. Um sistema de negociação é um grupo de parâmetros específicos que definem pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Por sua vez, esses pontos, também conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e acionam a execução imediata de uma negociação. Há vantagens e desvantagens de adotar um sistema de negociação. Começando com os pontos positivos, aqui estão alguns dos benefícios:
Emoções são completamente excluídas. Eles podem economizar muito tempo. É mais fácil deixar que os outros façam isso por você.
No entanto, nada é perfeito, e é por isso que os sistemas de negociação têm desvantagens - e nenhum sistema de comércio online Forex é uma exceção. Primeiro de tudo é a questão da complexidade. Os sistemas de negociação exigem uma sólida compreensão da análise técnica e um conhecimento de como os parâmetros funcionam para tomar decisões. Então você tem que ser capaz de fazer suposições realistas e efetivamente empregar o sistema. A última desvantagem é que o desenvolvimento do sistema pode consumir muito do seu tempo.
Desenvolvemos este artigo para ajudá-lo a encontrar sistemas de negociação Forex que realmente funcionem, ou talvez para criar o seu próprio sistema.
A importância de desenvolver seu sistema personalizado.
O mercado de câmbio nunca fica no mesmo lugar por muito tempo. Os diferentes sistemas disponíveis são capazes de sustentar mudanças significativas ao longo do tempo - eles só funcionam bem durante um certo período e, se não forem atualizados, tornam-se inúteis. Não existe o melhor sistema de negociação Forex do mundo. Assim, ser capaz de fazer mudanças nos sistemas é vital, porque a tarefa de um desenvolvedor é ajustar seu sistema para atender a todas as mudanças do mercado. É a única maneira que um sistema pode existir e permanecer útil para os comerciantes no futuro. Ao desenvolver seu próprio sistema de negociação, você não apenas fará algo indeviso se considerar os fatos mencionados anteriormente, mas também fará algo que se adequará ao seu estilo pessoal de negociação.
Pode haver muitos comerciantes que estão procurando algo que você possa implementar - e, portanto, seu próprio sistema pode se tornar muito útil. Você pode até acabar criando um bom sistema de negociação Forex para iniciantes.
Introdução aos Exemplos de Diferentes Sistemas de Negociação.
Gostaríamos de exemplificar três sistemas de negociação baseados em certas condições e fatos que você deveria considerar. Esses sistemas de negociação de moeda Forex são:
Turbulência geopolítica e negociação Forex O modo de negociação de Padrões de Candelabros com a estratégia de Médias Móveis Estocásticas e Escalpamento EMA para USD / JPY.
Turbulência Geopolítica e Forex Trading.
Há sempre algo que pode impactar os mercados de câmbio mais do que indicadores macroeconômicos, conferências de imprensa de bancos centrais ou discursos de seus governadores. É poderoso devido a ser imprevisível e atinge quando menos se espera. Conflitos geopolíticos são uma poderosa força motriz, que você não quer testemunhar como um comerciante ou investidor. O ponto deste sistema de negociação Forex comprovado está na sua tarefa principal. Você deve observar todos os eventos que estão acontecendo no mundo, avaliando-os cuidadosamente enquanto tenta prever as consequências futuras de novos eventos que possam vir à luz.
Gostaríamos de exemplificar o conflito da Criméia. As moedas locais da Ucrânia e da Rússia foram as primeiras a serem seriamente afetadas. O UAH e o RUB estavam caindo para baixas recordes em relação ao USD antes que os bancos centrais tomassem medidas e eventualmente elevassem a taxa de juros oficial. A próxima vítima é, naturalmente, o mercado de ações local. Por exemplo, o índice do mercado de capitais russo, que é RUS50, caiu quase 12% em um dia depois que as tensões aumentaram rapidamente e os EUA ameaçaram a Federação Russa com sanções econômicas. Os mercados de capitais europeus e o euro também podem ser afetados. Está geograficamente ligado à Ucrânia - e a economia europeia sofrerá se ocorrer uma intervenção russa na Ucrânia. Pode soar um pouco exagerado, mas não subestime a rapidez com que os conflitos podem se espalhar. Mesmo que os mercados acionários dos EUA sejam muito menos vulneráveis, não há garantia de que qualquer guerra não afetará os EUA. Felizmente, nada disso aconteceu ainda, e devemos esperar o melhor. Dito isto, você deve entender as razões que damos para este sistema de troca de moeda dos estrangeiros.
Embora a agitação geopolítica prejudique a maioria dos instrumentos financeiros, existem alguns instrumentos que ganham com esse tipo de distúrbio político. Ativos de refúgio seguro - que incluem o JPY, o franco suíço, a prata, o ouro e o dólar.
Qual é o ponto que estamos tentando fazer, conectando esses fatores em um sistema de negociação Forex que funciona? Muito simplesmente, se você não planeja monitorar os pares de moedas associados a um certo conflito, não se envolva nessa incerteza. Mas se você deseja negociar, então você deve comprar antes que algo aconteça localmente ou globalmente, e, consequentemente, vender quando algo já aconteceu e o resultado é claramente visto. É assim que você pode aproveitar a poderosa volatilidade que os conflitos geopolíticos geram para vários instrumentos financeiros.
A maneira de trocar padrões de castiçal com médias móveis.
Pode não ser o melhor sistema de Forex, mas vamos ao ponto. Há muitas variações de MA, mas o tipo mais popular são médias móveis simples (SMA). Na verdade, é a média simples do preço de um título em um determinado período de tempo. É a média móvel exponencial (EMA) que dá maior peso aos preços mais recentes.
Vamos dar uma olhada nesta estratégia de negociação. Gostaríamos de sugerir que você tente combinações perto desse número de períodos: 7, 21, 30, 50, 100 e 200. No momento em que você encontrou um MA que funciona melhor em um instrumento de concreto, você só precisa procurar por padrões de velas que emergem em torno do MA.
Este é um sistema de troca de moeda muito fácil de usar que pode ser rapidamente utilizado, embora seja recomendável testá-lo em contas de demonstração e praticar completamente para obter o melhor entendimento e compreensão. O MA que você aplicará em sua negociação deve ser ajustado para produzir melhores resultados - e o padrão candelabro deve atender aos recursos teóricos necessários para uma maior probabilidade de sucesso.
Certifique-se de usar o gerenciamento de dinheiro juntamente com a estratégia de negociação. Você também pode exigir stop-losses para proteger sua conta no caso de perder alguns negócios. Não subestime o mercado Forex - mesmo os melhores sistemas podem produzir comércios perdidos ao longo do tempo. Portanto, seja cuidadoso e atento com este sistema FX.
Estratégia Estocástica e EMA Scalping para USD / JPY.
Escalpelamento pode ser uma maneira eficaz de obter um retorno potencialmente rápido do seu investimento, especialmente se você não tiver muito tempo para gastar na frente do seu PC. A estratégia implica o uso de um EMA lento e um padrão estocástico, que é relativamente mais rápido que o EMA em um gráfico USD / JPY de um minuto. Por que USD e JPY? Este par nos dá os melhores resultados. Esta é mais uma razão pela qual este é um sistema de negociação Forex preciso. Este par de Forex é caracterizado por uma volatilidade e risco médios, o que o torna perfeito para ser usado com uma estratégia de escalpelamento.
Então, em primeiro lugar, podemos usar um 224 EMA em apenas 1 minuto. Por sua vez, o EMA lento define a tendência determinada e podemos usá-lo como uma linha de suporte, apostando assim em um salto após o preço, consequentemente, atingi-lo. Além disso, usamos também o estocástico (14, 3, 3) no gráfico de 1 minuto. Como o nosso estocástico sugerido é o padrão, ele fornece sinais muito bons. Portanto, estamos à procura de sinais oversold e overbought no momento em que o preço toca a EMA. Para filtrar com eficiência ainda mais aprimorada, procuramos padrões de Candlestick também, para aumentar a possibilidade de uma boa entrada. Nós exemplificamos apenas uma tendência de alta, mas o sistema funciona em uma tendência de baixa com o mesmo lucro. Este é outro sistema de negociação Forex on-line eficaz.
Conclusão.
Demos três exemplos de diferentes sistemas ou estratégias de negociação, que dependem de certos fatores. Caso você decida criar seu próprio sistema de negociação Forex profissional, considere os fatores e situações que ocorrem no mercado Forex. Além disso, um entendimento completo do elemento técnico do sistema é necessário para criar um produto de alta qualidade. Como você pode ver, escolher um bom sistema de negociação ou criar o seu próprio é uma tarefa complicada. Depende de quanto tempo você está pronto para se dedicar ao desafio e quais são suas expectativas.

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Quinta-feira, 2 de agosto de 2007.
O estoque certo na hora certa: prosperando nos próximos bons anos.
O direito de ações de Larry Williams na hora certa: Prosperar nos próximos anos de mercadorias é um casamento de conselhos de investimento com tentativas de formalizar o que é, essencialmente, especulação de mercado.
Os três primeiros capítulos traçam o comportamento cíclico sobre a história do mercado de ações dos EUA, comportamento que Williams resume como o padrão de 10 anos, & # 8221; a certeza de que sete anos, & # 8221; & # 8220; o fenômeno de quatro anos, & # 8221; o "oitavo fator direto" & # 8221; e & # 8220; o efeito de outubro. & # 8221; Reunindo tudo isso, ele faz previsões sobre os prováveis ​​melhores tempos na próxima década para os investidores ajustarem seus portfólios.
Embora esses capítulos geralmente deixem inexplicáveis ​​as bases de cada ciclo, no capítulo quatro, ele fundamenta cada vez mais seus conselhos em atividades de mercado mensuráveis, incluindo reduções no crédito, comportamento do mercado de títulos e dinheiro em caixa em fundos mútuos. Mais tarde, Williams recorre a conselhos de investimento mais tradicionais sobre quais ações escolher. Aqui, ele está empenhado em acompanhar a relação entre preço e lucro e encontrar ações com desconto, em que o crescimento está associado à queda do preço das ações.
O estoque certo na hora certa não é recomendado como um primeiro livro para aqueles que estão entrando no mundo dos investimentos. Williams é um veterano experiente que já passou por anos de altos e baixos em mercados, e sua experiência fará leituras interessantes para aqueles que já compartilham seu fascínio por cronometrar o mercado. Em última análise, ele vê o investidor como semelhante a um cassino: até mesmo uma ligeira vantagem significa que, a longo prazo, a casa ganha dinheiro. A alegação que Williams está oferecendo "uma que cada leitor terá que julgar por si mesmo" é que seu padrão de 10 anos & # 8221; e outras tendências do mercado trazem essa vantagem. & # 8211; Patrick O & # 8217; Kelley.
Quarta-feira, 1 de agosto de 2007.
O Investidor Inteligente: o livro definitivo sobre investimento em valor, edição revisada.
O best-seller clássico de Benjamin Graham, talvez o maior consultor de investimentos do século 20, o Investidor Inteligente ensinou e inspirou centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Desde a sua publicação original em 1949, o livro de Benjamin Graham continua a ser o guia mais respeitado para investir, devido à sua filosofia intemporal de "value investing", & # 8221; que ajuda a proteger os investidores contra as áreas de possíveis erros substanciais e os ensina a desenvolver estratégias de longo prazo com as quais eles se sentirão à vontade.
Ao longo dos anos, os desenvolvimentos do mercado corroboraram a sabedoria das políticas básicas de Benjamin Graham. Aqui ele leva em conta tanto o investidor defensivo quanto o investidor empreendedor, delineando os princípios de seleção de ações para cada um, e enfatizando as vantagens de uma política de portfólio simples. Entre as características especiais do livro estão o uso de inúmeras comparações de pares de ações ordinárias para destacar seus elementos de força e fraqueza e a construção de portfólios de investimento projetados para atender a requisitos específicos de qualidade e atratividade de preço.
O Investidor Inteligente pode ser o livro mais importante que você já leu sobre como tornar seus investimentos um sucesso.
& # 8220; O Investidor Inteligente é o melhor livro já escrito para o acionista, & # 8221; diz o autor e conselheiro de investimentos John Train. O trabalho clássico de Benjamin Graham oferece princípios sólidos e seguros para princípios de investimento que funcionaram por mais de quarenta anos desde a publicação da primeira edição. Com uma introdução e um apêndice de Warren Buffett, um dos alunos mais famosos de Graham em estratégia de investimento, este livro leva em conta tanto o investidor defensivo quanto o investidor empreendedor.
& # 8220; De longe, o melhor livro sobre investimento já escrito. & # 8221; & # 8212; Warren E. Buffett.
"Já existem outros bons livros escritos sobre dinheiro desde 1841, mas apenas alguns se sustentam. O mais conhecido e mais propenso a ganhar dinheiro é o Investidor Inteligente. & # 8221; & # 8212; Andrew Tobias.
"Graham é o pensador mais importante deste século (e talvez o mais antigo da história) sobre o investimento em portfólio aplicado. & # 8221; & # 8212; John Train, autor de The Money Masters.
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Capa dura: 368 páginas.
Editora: Collins; 4ª edição Rev (22 de janeiro de 1986)
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Escolhendo um sistema de negociação que realmente funciona. pdf
Um olhar sobre o sistema de negociação de tartaruga.
Tudo começou em 1983.
“O Turtle Trading System era um sistema completo de negociação. Suas regras abrangiam todos os aspectos da negociação e não deixavam decisões para os caprichos subjetivos do negociante. Ele tinha todos os componentes de um sistema completo de negociação ”.
2) Dimensionamento da posição - quanto comprar ou vender.
3) Entradas - Quando comprar ou vender.
4) Paradas - Quando sair de uma posição perdida.
5) Saídas - Quando sair de uma posição vencedora.
6) Táticas - Como comprar ou vender.
Também não explicarei os detalhes das regras e a matemática por trás do cálculo. Você pode encontrá-los nas regras publicadas e é altamente recomendável baixar as regras do site mencionado acima.
As Regras da Tartaruga Na TradeStation 2000i.
2) Estratégia Alternativa de Parada do Whipsaw.
2) A segunda mostra o lucro / perda de posição não realizado e realizado de todas as negociações teóricas com base no tamanho de uma posição de contrato.
3) A terceira mostra a posição de mercado de todos os negócios teóricos.
4) O quarto mostra os valores de N dos quais o N no dia antes de uma entrada de posição é capturado e usado durante toda a duração da posição para o cálculo do stop 2N e do lucro ЅN.
Os gráficos são reproduzidos na Fig. 5.
Moedas, ações, futuros e opções de negociação têm grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de moedas, ações, futuros e opções. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender moedas, ações, futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Importante: Esses gráficos e comentários são fornecidos como uma instrução sobre como a análise técnica pode ser usada. Análise Técnica & amp; A pesquisa não é um Consultor de Investimentos e nós não reivindicamos ser um. Estes gráficos e comentários não devem ser interpretados como consultoria de investimento ou qualquer outro serviço de investimento que não seja a finalidade originalmente pretendida, conforme declarado aqui.

Lucro Executa Oferece Relatório Livre, & # 194; "Escolhendo um Sistema de Negociação que Realmente Funciona" para Ajudar os Investidores a Cortar a Desordem.
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Lucro Run, desenvolvedores de sistemas de negociação mecânicos para mercados futuros e de ações, está oferecendo um relatório livre intitulado "Escolhendo um sistema de negociação que realmente funciona". Este relatório perspicaz ensina os investidores sobre os principais critérios que um bom sistema comercial deve ter. Armado com este conhecimento prático, um investidor pode analisar a eficácia de qualquer sistema de negociação.
(PRWEB) 20 de agosto de 2003.
Farmington Hills, MI (PRWEB) 18 de agosto de 2003 & # 194; - Lucro Run, desenvolvedores de sistemas mecânicos de negociação para futuros e mercados de ações, está oferecendo um relatório livre intitulado, "Escolhendo um sistema de negociação que realmente funciona" 194; Este relatório perspicaz ensina os investidores sobre os principais critérios que um bom sistema comercial deve ter. Armado com este conhecimento prático, um investidor pode analisar a eficácia de qualquer sistema de negociação.
& # 194; "Um bom sistema de negociação que oferece retornos potencialmente elevados é um must-have além de carteiras de investimentos tradicionais, & # 194;" disse Bill Poulos, presidente da Profits Run. & # 194; “A negociação de sistemas não é para todos; no entanto, o uso apropriado de futuros dentro de um bom sistema de negociação automatizado pode significar a diferença entre retornos medíocres e superiores. Seguindo as diretrizes do nosso relatório livre, os investidores estarão em condições de distinguir a diferença entre sistemas falsamente sensacionalistas e bons sistemas que proporcionam retornos superiores com risco controlado. & # 194; ”
A Profits Run lançou seu serviço de consultoria de negociação de ações em 2001, baseado em 30 anos de experiências reais de negociação nos mercados de ações e de futuros. Em 2003, a Profits Run lançou o PiRIT (Profits Run Index Trader, pronunciado como “pirata & # 194;”), um sistema de negociação de futuros para investidores agressivos. Para obter informações adicionais, entre em contato com o Profits Run at profitrun ou envie um e-mail para Bill Poulos no bpoulos @ profitsrun.

MACD e Estocástico: Uma Estratégia de Cruzada Dupla.
Pergunte a qualquer trader técnico e ele ou ela dirá que o indicador correto é necessário para determinar efetivamente uma mudança de curso nos padrões de preço de uma ação. Mas qualquer coisa que um indicador "certo" possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem fazer melhor. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um crossover MACD otimista simultâneo, juntamente com um crossover estocástico de alta e usá-lo como ponto de entrada para negociar.
Emparelhando o estocástico e o MACD.
A procura de dois indicadores populares que funcionem bem juntos resultou nesse pareamento do oscilador estocástico e da divergência de convergência da média móvel (MACD). Esta equipe trabalha porque o estocástico está comparando o preço de fechamento de uma ação a sua faixa de preço durante um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis que divergem e convergem entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada em todo o seu potencial. (Para leitura relacionada, consulte: Conhecendo os osciladores: estocásticos e.)
Trabalhando o Estocástico.
A história do oscilador estocástico está cheia de inconsistências. A maioria dos recursos financeiros identifica George C. Lane, um analista técnico que estudou estocásticos após ingressar na Investment Educators em 1954, como criador do oscilador estocástico. Lane, no entanto, fez declarações conflitantes sobre a invenção do oscilador estocástico. É possível que o então chefe de Educadores de Investimentos, Ralph Dystant, ou até mesmo um parente desconhecido de alguém dentro da organização, o tenha criado.
Um grupo de analistas provavelmente inventou o oscilador entre a chegada de Lane a Educadores de Investimento em 1954 e 1957, quando Lane reivindicou os direitos autorais.
Existem dois componentes para o oscilador estocástico: o% K e o% D. O% K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo e o% D é a média móvel do% K.
Entender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como ele reagirá em situações diferentes é mais importante. Por exemplo:
Acionadores comuns ocorrem quando a linha% K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevendido e é um sinal de compra. Se o% K atingir um pico abaixo de 100 e cair, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor de% K subir acima do% D, um sinal de compra é indicado por este crossover, desde que os valores estão abaixo de 80. Se estiverem acima desse valor, a segurança será considerada sobrecomprada.
Trabalhando o MACD.
Como uma ferramenta de negociação versátil que pode revelar o momentum dos preços, o MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente aumentar a vantagem do trader. (Para saber mais, veja: Momentum Trading With Discipline.)
Se um trader precisar determinar a força e a direção da tendência de um estoque, é muito útil sobrepor suas linhas de média móvel no histograma MACD. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em: Um Primer no MACD.)
Cálculo MACD.
Para trazer este indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) do preço de um título de uma média móvel de 12 dias do seu preço, um valor indicador oscilante entra em jogo. Depois que uma linha de disparo (a EMA de nove dias) é adicionada, a comparação das duas cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for superior ao EMA de nove dias, ele será considerado um crossover de média móvel de alta.
É útil notar que existem algumas maneiras bem conhecidas de usar o MACD:
Em primeiro lugar é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma; o MACD ilustra as oportunidades de compra acima de zero e as oportunidades de venda abaixo. Outra é observar os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais, veja: Negociando a divergência MACD.)
Identificando e integrando cruzamentos otimistas.
Para ser capaz de estabelecer como integrar um crossover MACD otimista e um crossover estocástico bullish em uma estratégia de confirmação de tendência, a palavra "bullish" precisa ser explicada. Nos termos mais simples, bullish refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida atravessa uma média móvel mais lenta, criando uma dinâmica de mercado e sugerindo novos aumentos de preços.
No caso de um MACD altista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio e também quando a linha MACD for de valor maior que a EMA de nove dias, também chamada de "linha de sinal MACD". A divergência de alta do estocástico ocorre quando o valor de% K ultrapassa o% D, confirmando uma provável virada no preço.
Crossovers in Action: Genesee & amp; Wyoming Inc.
Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz dupla estocástica e MACD.

O guia definitivo para escolher uma estratégia de perda de stop de Forex.
Então você se envolveu em um comércio, e agora? Qual estratégia de perda de stop do Forex você deve usar? Se você não sabia que havia diferentes estratégias de stop loss, tudo bem também & # 8211; você veio ao lugar certo!
Nesta lição, abordaremos várias estratégias de stop loss de Forex que podem ser usadas para minimizar o risco e maximizar os ganhos. Uma estratégia em particular (minha favorita) irá ajudá-lo a dormir melhor à noite, quando negociar os prazos mais altos. Este não é o seu ponto de partida típico até mesmo para a estratégia de perda, embora tenha sido derivado dela.
Como aviso prévio, esta lição acabou sendo muito mais longa do que eu pretendia. Mas posso garantir que tem alguns tópicos que farão com que até o mais experiente pense de forma diferente. Confie em mim quando eu lhe disser que você vai querer ler toda a lição e ficar por lá até o final, quando as coisas ficarem realmente interessantes!
Então vá pegar uma xícara de café quente (ou chá) e vamos lá!
Primeiras coisas primeiro & # 8230;
Esta lição pressupõe que você já esteja familiarizado com a estratégia de negociação da barra de ferramentas e a estratégia de negociação da barra interna. Se você não está familiarizado com essas duas estratégias, você pode querer estudá-las e depois voltar. Isso tornará esta lição muito mais fácil de entender, pois usaremos essas duas estratégias de negociação Forex como exemplos nesta lição.
Uma última coisa, se você não estiver familiarizado com o que é uma ordem de stop loss, não deixe de conferir essa explicação na Investopedia.
Colocação inicial de Stop Loss.
O posicionamento inicial de stop loss depende da estratégia de negociação utilizada. Há, obviamente, algumas preferências pessoais que entram nesta decisão, mas aqui estão alguns dos lugares mais comuns para definir o stop loss.
A estratégia de negociação da barra de pinos.
Para a estratégia de negociação de barras de pinos, o stop loss deve ser colocado atrás da cauda da barra de pinos. Isso vale tanto para as barras de pinos de alta quanto de baixa.
Se o preço atingir o stop loss aqui, a configuração de negociação da barra de pinos se tornará inválida. Com isso em mente, você nunca deve pensar em preço atingindo o stop loss como algo ruim. É simplesmente o mercado dando a você o feedback de que a configuração da barra de pinos não era forte o suficiente.
A estratégia de negociação de barras internas.
Para a estratégia de negociação da barra interna, o stop loss pode ser colocado em um dos dois locais. Por trás da barra mãe alta ou baixa, ou atrás da barra interna, alta ou baixa.
O típico (e seguro) posicionamento de perda de parada na barra fica atrás da barra mãe alta ou baixa. Assim como com a barra de pinos, se o preço atingir o stop loss aqui, a configuração de troca de barras internas se tornará inválida.
Este é o posicionamento mais seguro porque você tem mais de um buffer & # 8220; & # 8221; entre sua entrada e sua perda de parada. Isso é particularmente útil em pares de moedas de choppier, onde esse buffer pode ajudar a manter você no mercado por mais tempo.
O segundo posicionamento de perda de parada para a barra interna fica atrás do alto ou baixo da barra interna. A vantagem dessa colocação é que ela oferece um risco melhor para recompensar a taxa. A desvantagem é que ele abre a porta para ser interrompido antes que a organização de negociação tenha a chance de jogar a seu favor.
Este, então, é obviamente o mais arriscado dos dois posicionamentos internos de parada de barras. Isso ocorre porque há menos de um buffer entre sua entrada e sua perda de parada.
A decisão de qual colocação de perda de parada usar depende de sua própria tolerância de risco, risco para recompensar proporção como também qual par de moeda você está negociando. Como mencionado anteriormente, o posicionamento mais seguro por trás da barra mãe é ideal em pares de moedas mais cortadas.
Agora que temos uma boa ideia de onde nossa perda de parada deve ser colocada inicialmente, vamos entrar em algumas estratégias de stop loss que podemos implementar uma vez que o mercado comece a se mover na direção desejada.
O 'Hands Off' Forex Stop Loss Estratégia.
Você consegue adivinhar o que esta estratégia não envolve? Você adivinhou, mãos! Bem, eu acho que envolve mãos para colocar o stop loss. Mas uma vez definido, é completamente de mãos dadas.
Outros o chamaram de "definir e esquecer" # 8221; estratégia, que é o mesmo princípio. É uma estratégia na qual você coloca o stop loss e deixa o mercado seguir seu curso. A chave é evitar a tentação de ajustar seu stop loss enquanto estiver no trade.
Isso tem várias vantagens. No entanto, não é isento de falhas. Mas vamos dar uma olhada em algumas vantagens primeiro.
Vantagens
Reduz a chance de ser parado cedo demais Ajuda a reduzir o comércio emocional Extremamente simples de implementar.
A abordagem Hands Off reduz a chance de ser interrompido cedo demais, mantendo o stop loss a uma distância segura. Nós todos sabemos que a sensação de mover nosso stop loss muito cedo e ser interrompida, apenas para ver o mercado decolar na direção desejada.
Esta estratégia de stop loss ajuda a remover a emoção de sua negociação porque não envolve interação após o set. Uma vez que você esteja no mercado e tenha o stop loss definido, simplesmente sente-se e deixe o mercado fazer o trabalho.
É extremamente simples de implementar, porque é uma ação única. Você simplesmente define o stop loss e vai embora.
Como mencionado anteriormente, a estratégia de perda de parada Hands Off não é isenta de falhas. Vamos dar uma olhada em algumas desvantagens.
Desvantagens
Risco máximo permitido em todo o comércio Pode ser tentador mover sua parada para mais perto da entrada.
A maior e às vezes mais cara desvantagem dessa estratégia é o risco máximo permitido que está presente do início ao fim. Em outras palavras, se você arriscar US $ 100 em uma negociação, você terá a chance de perder os US $ 100 a partir do momento em que entrar na negociação até a hora de sua saída. Não há chance de proteger ainda mais seu capital.
Usando o Hands Off Forex stop loss estratégia também pode tentá-lo a mover o seu stop loss. É claro que sempre há tentações no mercado Forex, mas deixar a sua ordem de parada em um lugar pode ser emocionalmente desafiador até mesmo para o profissional mais experiente.
A perda de parada de ponto de equilíbrio.
Nenhuma lição sobre estratégias de stop loss seria completa sem discutir o controverso break even stop loss. Deixe-me começar dizendo que raramente movo meu stop loss para empatar. Por quê? Porque o mercado não sabe onde entrei, nem se importa. Então, por que eu iria querer mover meu stop loss para um nível arbitrário?
A maioria dos traders que mudam o stop loss para o break even dirão que o fazem para proteger seu capital. Isso pode ser verdade, pelo menos na superfície. No entanto, tem sido minha experiência que a maioria dos comerciantes estão fazendo isso para proteger os seus sentimentos & # 8211; Isso os faz sentir seguros para saber que eles não podem perder.
Tudo o que fazemos na negociação de ações de preço é baseado nos níveis de ação de preço, certo? Usamos esses níveis porque eles são importantes para todo o mercado. Qualquer pessoa no mundo pode ver esses níveis, e por que eles funcionam tão bem.
Quando você usa um intervalo até mesmo para perda, você está se movendo para um nível que só você conhece sobre & # 8211; seu preço de entrada. Ninguém mais sabe onde você entrou em seu comércio, nem se importam.
Como a maioria das coisas, mover um stop loss para quebrar mesmo não é tão ruim & # 8230;
Vantagens
Elimina o risco em um determinado negócio Nenhuma análise de mercado necessária Fácil de implementar.
O break even stop loss elimina o risco em qualquer negociação. Uma vez no lugar, qualquer movimento do mercado para sua entrada original será protegido pelo seu stop loss.
Mudar para empatar significa que não é necessária nenhuma análise de mercado. O único lugar para você mover seu stop loss é para o seu ponto de entrada original.
Como uma estratégia de perda de parada Forex, o ponto de interrupção até a perda é o mais fácil de implementar. Isso porque, como afirmado no último ponto, não há necessidade de análise de mercado. Você sempre sabe exatamente onde o seu stop loss deve ser colocado.
Como você provavelmente descobriu desde a introdução desta seção, eu não sou o maior fã de mover um stop loss para empatar. Aqui está o porquê & # 8230;
Desvantagens
Ele usa um nível arbitrário Ele dificulta suas chances É preguiçoso.
Como mencionado anteriormente, mover um stop loss para quebrar mesmo usa um nível arbitrário & # 8211; seu preço de entrada. Eu não vou repetir isso desde que eu já cobri isso como parte da introdução.
Uma parada até mesmo a perda impede suas chances de sucesso. Como? Por não dar a sua configuração de comércio suficiente espaço para respirar para jogar a seu favor. A ideia por trás de usar a confluência de ação de preço é colocar as probabilidades a seu favor. Ao mover seu stop loss para quebrar mesmo cedo demais, você não está permitindo que esses fatores de confluência coloquem as probabilidades a seu favor.
Acima de tudo, mover seu stop loss para o ponto de equilíbrio é preguiçoso. Como isso é uma desvantagem? Porque não requer análise de mercado, também deixa o comerciante aberto a negociação emocional.
Quando um comerciante move um stop loss para empatar, ele está se movendo para um nível que eles decidiram ser importante. O mercado não considerou que este seja um nível significativo de qualquer forma. Isso significa que o único significado está na mente do profissional, que, como todos sabemos, está diretamente ligado ao ego de uma pessoa. Então, quando o comerciante é interrompido neste nível, é muito mais provável que ele tome pessoal.
Em contraste, o comerciante que usa um nível de ação de preço para ajudar a determinar onde mover um stop loss está usando um nível definido pelo mercado. Em outras palavras, o trader está dizendo, "se o mercado atingir minha perda de parada aqui, eu não quero mais estar nessa negociação". Ele tira a ênfase da decisão do profissional e a coloca em um nível que foi definido pela ação do preço.
Então, como podemos proteger algum capital E usar os níveis de ação de preços para nossa vantagem?
A estratégia de 50% Stop Loss.
A estratégia de stop loss de 50% dos Forex é um pouco errôneo. Sim, envolve reduzir seu risco pela metade (ou por aí). Mas não precisa ser exatamente a metade. Deixe-me explicar.
Antes de mergulharmos, gostaria de salientar que essa estratégia de perda de parada levará a mais perdas em comparação com a abordagem de mãos livres. A vantagem é que agora estamos começando a usar o mercado para nos informar quanto capital a proteger.
Usando a estratégia de 50% em uma configuração de barra de pinos.
Digamos que você insira uma barra de preços de alta em um fechamento diário (entrada no mercado). No dia seguinte, o mercado termina um pouco acima da nossa entrada. Em vez de mudar para o ponto de equilíbrio ou para perto dele, agora podemos usar o valor do dia como "& # 8220; ocultar & # 8221; nossa perda de parada.
Aqui está como isso parece:
Uma vez que o mercado fecha no segundo dia após a nossa entrada, podemos usar o baixo (destacado em azul) como um lugar para esconder o nosso stop loss.
Isso nos permite reduzir nosso risco em mais de 50%, mas ainda usa um nível de ação de preço que é baixo no dia anterior. Estamos essencialmente dizendo que se o mercado quebrar o mínimo do dia anterior, eu não quero mais estar nesse negócio.
Aqui está o que eu gosto sobre a estratégia de stop loss de 50% Forex.
Vantagens
Corta o risco pela metade ou próximo a ele Usa um nível de ação de preço Permite que a configuração de comércio respire.
A primeira e mais benéfica vantagem da estratégia de 50% é que ela reduz o risco pela metade. Se você estivesse arriscando $ 100 em uma negociação, uma vez que o mercado começasse a se mover na direção desejada, você poderia passar para 50% e reduzir seu risco para $ 50. Não é ruim!
Como a estratégia de 50% usa um nível de ação de preço, há uma chance menor de que o mercado atinja nosso stop loss. Isso porque estamos usando altos e baixos do mercado para proteger o stop loss, em oposição a um nível arbitrário, com um break even stop loss.
Como dito anteriormente, a estratégia de stop loss de 50% permite que o mercado respire. Ao contrário do stop loss, a estratégia de 50% permite algum espaço para o mercado se mover, que é o que é necessário para que a nossa configuração de trade seja executada.
O que não é tão bom em relação à estratégia de 50% de stop loss?
Desvantagens
Deixa 50% da posição em risco Potencial de ser interrompido prematuramente.
Ao contrário do stop loss, a estratégia de 50% deixa 50% da posição em risco. Isso pode ser aceitável para alguns e inaceitável para outros. Este é o lugar onde a preferência pessoal desempenha um papel na decisão de qual estratégia de perda do Forex deve ser usada.
Embora a estratégia de 50% ofereça algum espaço para respirar, ela ainda carrega a possibilidade de ser interrompida prematuramente. Isso é especialmente verdadeiro para pares de moedas que exibem uma ação de preços mais agressiva, como as cruzes do iene japonês.
As condições do mercado desempenham um papel importante na decisão sobre se a estratégia de 50% é apropriada. Por exemplo, se o mercado fechar perto do mínimo no segundo dia no exemplo acima, a estratégia de 50% pode não funcionar. Isso é porque estaríamos mudando muito o nosso stop loss para o preço atual de mercado. Nesse caso, deixar o stop loss na colocação inicial pode ser a melhor decisão.
Usando a estratégia de 50% em uma configuração da barra interna.
Na minha experiência, mover uma perda de parada para 50% ao negociar uma configuração de barra interna é muito mais arriscado do que com uma configuração de barra de pinos.
A única maneira que pode ser usada com a barra interna é quando a negociação é realizada com o stop loss inicial atrás da barra alta ou baixa da mãe. Desta forma, quando o segundo dia se fecha, o stop loss pode ser movido para trás ou para baixo da barra interna, desde que as condições de mercado sejam apropriadas, é claro.
Aqui está um exemplo:
Quando o dia após o fechamento da barra interna, poderíamos mover o stop loss da barra mãe para a parte alta da barra interna. Isso reduziria o stop loss de 100 pips para 50 pips.
Observe a linha cinza que desenhei neste gráfico. Isto representa um nível de curto prazo no mercado e poderia dar mais convicção à decisão de mover o stop loss da alta da barra mãe para a alta da barra interna. Estamos essencialmente usando a quebra do lado inferior deste nível de curto prazo como outro motivo para mover o stop loss para mais perto da entrada.
Então, vamos recapitular. Até este ponto, nós cobrimos onde colocar o stop loss inicial, bem como três estratégias de stop loss Forex. A próxima estratégia é útil quando o mercado começa a se mover na direção desejada.
Arrastando sua perda de parada.
Agora que o mercado está realmente começando a se mover a nosso favor, como deveríamos proteger nosso capital, dando ao mercado espaço suficiente para trabalhar? É aqui que o trailing stop loss é útil.
Antes de entrarmos no stop loss como uma estratégia de stop loss, gostaria de mencionar que existem duas maneiras básicas de implementar esse tipo de ordem de parada. O primeiro é automatizado, que é onde o stop loss é definido para o preço de trilha por um certo número de pips. Atualmente, a maioria das plataformas de negociação oferece esse recurso. A segunda maneira é rastrear manualmente o stop loss.
Ambas as formas de rastrear um stop loss serão explicadas abaixo, mas esta seção irá focar apenas no modo manual. Porque você pergunta? Porque, assim como o ponto de interrupção até a perda, a maneira automatizada de rastrear um stop loss baseia-se em níveis arbitrários que não têm significado real no mercado.
The Automated Trailing Stop Loss.
As an example, let’s say you buy EURUSD at 1.37 and set your trailing stop loss at 50 pips. The market immediately moves in your favor up to 1.38 for a gain of 100 pips. Because your stop loss is set to trail by 50 pips, it’s now set at 1.375. So where is 1.375 in terms of other price action levels in EURUSD? Who knows…there in lies the problem.
The level at which your stop loss is trailed has no significance compared to the price action levels surround your trade setup. This is where it pays (literally) to trail your stop manually using price action levels as the basis for your decision.
The Manual Trailing Stop Loss.
The basic principle with manually trailing your stop loss is the same as the automated way. The difference is that now we’re using price action levels to determine where our stop loss should be trailed.
Aqui está um exemplo:
Juntando Tudo.
Now that we know where to place the initial stop loss and how to reduce some risk and lock in profit throughout the trade, let’s put it all together.
For those of you who have read the lesson on Pin Bar Entry and Exit Strategies, you know that I’m a fan of entering a pin bar trade on a 50% retrace. So what does it look like if we enter a pin bar on a 50% retrace, use the 50% stop loss strategy and then trail the stop loss behind the lows?
Note: This was actually a trade I took on the USDJPY daily chart a while back, so I’ll cover the setup and execution step by step just as I traded it.
It goes without saying that not every trade will work out this perfectly. But then they don’t have to. That’s because the amount of money you can make on one setup like this will more than pay for those setups that aren’t as perfect.
Make sure you have a fresh cup of coffee or tea because now we’re diving into the real numbers…
I entered this daily pin bar on a 50% retrace (green line) with an initial stop loss that was 35 pips away. My initial profit target was 150 pips away. So right off the bat this represented a 4.3R trade. See this lesson if you aren’t familiar with R-multiples (it’s really simple).
Although I focus on money risked vs. percentage risked, we’ll use 2.5% as the amount I risked on this trade, which is actually pretty close to the dollar amount I actually risked.
So 2.5 x 4.3 gives us 10.75%. That was the potential gain on this one trade. But it gets better, just wait 😉
On the second day (#2 above) my order to go long was filled with my stop loss 35 pips below. Once this day closed, I moved my stop loss to position #2 just below the day’s low. This immediately cut my risk by more than half. Instead of risking 35 pips I was now risking 15 pips. This brought my 2.5% risk down to about 1.07%.
Why did I do this? My thinking was that we formed an inside bar on day #2, so the market was coiling up for what looked like a move higher. I figured if there was any chance of a push higher it would come without breaking the low of the inside bar on day #2. This provided a good place for me to “hide” my stop loss to cut my risk by half.
Once day #3 closed, I was obviously in the green and had the bullish conviction I was looking for. Notice how day #3 closed – just a few pips from the high of the day. Price action signals such as this can also tell a lot about a market. The strong close on day #3 was the deciding factor for me to dismiss my profit target of 150 pips and instead trail the stop loss behind each day’s close.
There’s always some risk in doing this, but as long as the potential reward is there it can be highly profitable.
The rest is pretty self-explanatory. I trailed the stop loss behind each day’s low and ended up with a 230 pip gain. That equates to a 6.5R trade. So what was the total percentage gain?
I was initially risking 2.5% and ended up with a 6.5R trade. That’s 2.5 x 6.5 which gives us 16.25%. Not bad for 10 days of simply trailing a stop loss order.
Let me be very clear that I’m not posting this to brag or show off in any way, shape or form. The only purpose of showing this is to illustrate the power of combining the pin bar trading strategy, a proper risk to reward ratio and a solid Forex stop loss strategy.
Palavras finais.
This is the icing on the cake so to speak. Once you’ve mastered the ability to do things like define key levels, identify price action strategies, use a proper risk to reward ratio and use confluence to your advantage; a proper Forex stop loss strategy is all that’s needed to take your trading to new heights.
There is nothing complicated about this stuff. No proprietary indicators or confusing algorithms. It’s all right in front of each and every one of us. All it takes is time, discipline and the fortitude to push through the tough times – which I know you have because you made it to the end of this very long lesson.
I hope this lesson has given you some ideas on how to implement a stop loss strategy or possibly improve one that you’re currently using.
I’m sure I’ve missed something, so be sure to share your favorite stop loss strategy in the comments section below.
Need clarification on something above? Leave your question or comment and I’ll get back to you as soon as I can.