Tutorial Forex: Análise Fundamental & amp; Estratégias de Negociação de Fundamentos.
No mercado de ações, a análise fundamental procura medir o verdadeiro valor de uma empresa e basear os investimentos nesse tipo de cálculo. Até certo ponto, o mesmo é feito no mercado forex de varejo, onde traders de forex avaliam moedas e seus países, como empresas, e usam anúncios econômicos para obter uma idéia do valor real da moeda.
Todas as notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que surgem sobre uma ação, na medida em que é usada pelos investidores para obter uma idéia de valor. Esse valor muda com o tempo devido a muitos fatores, incluindo crescimento econômico e solidez financeira. Comerciantes fundamentais analisam todas essas informações para avaliar a moeda de um país.
Dado que existem estratégias de negociação de fundamentos de forex praticamente ilimitadas baseadas em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre este assunto. Para lhe dar uma ideia melhor de uma oportunidade de negociação tangível, vamos analisar uma das situações mais conhecidas, o carry trade forex. (Para ler algumas perguntas frequentes sobre o comércio de moedas, consulte Perguntas comuns sobre o comércio de moedas.)
Uma divisão do comércio de carry de Forex.
O carry trade é uma estratégia na qual um trader vende uma moeda que oferece taxas de juros mais baixas e compra uma moeda que ofereça uma taxa de juros mais alta. Em outras palavras, você empresta a uma taxa baixa e empresta em uma taxa mais alta. O comerciante usando a estratégia captura a diferença entre as duas taxas. Quando alavancar altamente o comércio, até mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o negócio altamente lucrativo. Juntamente com a captura da diferença de alíquota, os investidores também verão com frequência o valor do aumento mais alto da moeda, à medida que o dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, o que eleva seu valor.
Exemplos reais de um carry trade iene podem ser encontrados a partir de 1999, quando o Japão reduziu suas taxas de juros para quase zero. Os investidores capitalizariam essas taxas de juros mais baixas e tomariam uma grande quantia do iene japonês. O iene emprestado é então convertido em dólares americanos, que são usados para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5%. Como a taxa de juros japonesa era essencialmente zero, o investidor não pagaria quase nada para tomar emprestado o iene japonês e obter quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro dos EUA. Mas com alavancagem, você pode aumentar muito o retorno.
Por exemplo, 10 vezes a alavancagem criaria um retorno de 30% com um rendimento de 3%. Se você tiver $ 1.000 em sua conta e tiver acesso a 10 vezes a alavancagem, você controlará $ 10.000. Se você implementar a moeda carry trade a partir do exemplo acima, você ganhará 3% ao ano. No final do ano, seu investimento de US $ 10.000 seria igual a US $ 10.300, ou um ganho de US $ 300. Como você investiu apenas US $ 1.000 do seu próprio dinheiro, seu retorno real seria de 30% (US $ 300 / US $ 1.000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor do par de moedas permanecer inalterado ou valorizado. Portanto, a maioria dos traders de carry forex espera não apenas ganhar o diferencial da taxa de juros, mas também a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante essa transação, a principal coisa a ser lembrada aqui é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em enormes ganhos quando a alavancagem é aplicada. A maioria dos corretores de moeda exige uma margem mínima para ganhar juros para carry trades.
No entanto, essa transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento se valorizar contra a moeda de maior rendimento, o ganho ganho entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão pela qual isso pode acontecer é que os riscos da moeda de maior rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e segurança. Como os carry trades são de prazo mais longo, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como taxas crescentes na moeda de menor rendimento, o que atrai mais investidores e pode levar à valorização da moeda, diminuindo os retornos do carry trade. Isso faz com que a direção futura do par de moedas seja tão importante quanto o próprio diferencial de taxa de juros. (Para ler mais sobre pares de moedas, consulte Usando Correlações de Moeda em Vantagem, Compreendendo as Relações Euro / Franco Suíço e Forças Atrás das Taxas de Câmbio.)
Para esclarecer isso, imagine que a taxa de juros nos EUA seja de 5%, enquanto a mesma taxa de juros na Rússia foi de 10%, proporcionando uma oportunidade de carry trade para os traders encurtarem o dólar americano e alongarem o rublo russo. Suponha que o comerciante pegue US $ 1.000 em 5% por um ano e converta-o em rublos russos a uma taxa de 25 USD / RUB (25.000 rublos), investindo os lucros por um ano. Supondo que não haja trocas de moeda, os 25.000 rublos crescem para 27.500 e, se convertidos de volta para dólares americanos, valerão US $ 1.100. Mas como o trader tomou US $ 1.000 em 5%, ele deve US $ 1.050, o que faz com que o lucro líquido do trade seja de apenas US $ 50.
No entanto, imagine que houve outra crise na Rússia, como a que foi vista em 1998, quando o governo russo deixou de pagar sua dívida e houve grande desvalorização da moeda na Rússia, à medida que participantes do mercado vendiam suas posições em moeda russa. Se, no final do ano, a taxa de câmbio fosse 50 USD / RUB, seus 27.500 rublos agora seriam convertidos em apenas US $ 550 (27.500 RUB x 0,02 RUB / USD). Como o trader deve US $ 1.050, ele ou ela terá perdido uma porcentagem significativa do investimento original nesta operação de carry trade por causa da flutuação da moeda - mesmo que as taxas de juros na Rússia tenham sido maiores que as dos EUA.
Outro bom exemplo de análise fundamental dos estrangeiros é baseado nos preços das commodities. (Para ler mais sobre isso, consulte Preços de Commodities e Movimentos de Moedas.)
Agora você deve ter uma idéia de algumas das idéias básicas econômicas e fundamentais que fundamentam o forex e impactam o movimento das moedas. A coisa mais importante que deve ser tirada desta seção é que as moedas e os países, como as empresas, estão constantemente mudando de valor com base em fatores fundamentais, como crescimento econômico e taxas de juros. Você também deve, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, ter uma ideia de como certos fatores econômicos afetam a moeda de um país. Vamos agora passar para a análise técnica, a outra escola de análise que pode ser usada para escolher negócios no mercado forex.
Um guia passo a passo para análise fundamentalista do mercado de moeda.
Neste breve guia, tentaremos fornecer um plano passo-a-passo para analisar o ambiente econômico global e decidir qual moeda comprar ou vender.
Comentários introdutórios.
Análise Fundamental e Análise Técnica (FA e TA) andam de mãos dadas orientando o negociador de forex para oportunidades potenciais em condições de mercado em constante mudança. Comerciantes iniciantes e veteranos podem se beneficiar do material que se segue, mas os veteranos aprenderam a fazer uma distinção importante. Eles não gastam uma quantidade excessiva de tempo no lado da equação da FA, principalmente porque eles não têm recursos, acesso a informações importantes ou a capacidade de ler e assimilar as montanhas de dados tornados públicos diariamente. .
Grandes bancos, fundos hedge e investidores institucionais têm esses recursos, mas mesmo eles têm dificuldade em chegar a previsões corretas sobre como as forças do mercado irão evoluir. O conselho é simplesmente usar o FA para determinar a percepção geral das direções do mercado, a interação de variáveis-chave e as diferenças existentes na política monetária para sugerir quais pares de moedas oferecem as maiores oportunidades em um determinado momento. O objetivo de cada comerciante é avaliar as condições do mercado diariamente e depois modificar sua estratégia de acordo. FA e TA são suas ferramentas para alcançar este objetivo todos os dias de negociação.
1º Passo: Estudar a arena macroeconômica.
Para construir nossa riqueza, devemos criar uma estrutura analítica. Para criar a estrutura, devemos primeiro estabelecer sua base. A base de nossa análise envolverá o estudo da macroeconomia em escala global. Precisamos estabelecer o plano de fundo no nível mais alto para poder filtrar os dados e alcançar a dinâmica dos pares de moedas no nível mais baixo. Ao fazê-lo, examinaremos a dinâmica cíclica, as políticas monetárias dos principais bancos centrais e alguns outros indicadores. Comportamento passado de instituições monetárias tem grande relevância para suas escolhas futuras, razão pela qual devemos manter os dados históricos em mente ao analisar a direção futura dos mercados. A primeira fase é relativamente direta, uma vez que durante um boom a volatilidade cai e a liquidez se torna abundante em escala global; durante um busto acontece o oposto. No entanto, é muito importante que o profissional saiba como isolar o ruído dos dados, caso contrário, ele será uma vítima do giro político ou da mídia, e sua análise falhará.
Decida a fase do ciclo.
Precisamos primeiro determinar a fase do ciclo econômico em escala global. Examinando as taxas globais de inadimplência, a acumulação de reservas internacionais e as pesquisas sobre empréstimos bancários das principais potências econômicas, é possível notar a fase de mudança do ciclo econômico global, embora sejam indicadores de segunda linha, e estejam um pouco atrasados na sinalização da fase o ciclo. Mas eles ainda estão seguros, porque os atores do mercado muitas vezes se recusam a reconhecer a importância desses dados até que sejam confirmados pela queda da produção industrial e aumento do desemprego - desenvolvimentos que vêm bem tarde na fase do ciclo.
Examine as inovações tecnológicas, o ambiente político, os fundamentos dos mercados emergentes.
Ao decidir a fase do ciclo, tentaremos determinar a dinâmica que pode aumentar a produtividade e criar um período de expansão econômica não inflacionária em escala global. Quando as economias emergentes adotam as novas tecnologias do mundo desenvolvido e criam uma nova base de produção industrial, a produtividade aumentará e sustentará o crescimento sem criar inflação. Da mesma forma, quando novas tecnologias como viagens aéreas, produção em massa ou Internet são implementadas pela primeira vez, a produtividade aumentará e a riqueza e a demanda serão geradas, levando a um período de crescimento não-inflacionário, sendo todo o resto constante. Os detalhes deste assunto podem ser estudados em nossa seção sobre análise fundamental.
O ambiente político global também tem uma grande influência nas flutuações da moeda internacional por razões óbvias. A alta inflação dos anos 1970, por exemplo, foi causada por uma série de eventos políticos que influenciaram os fundamentos econômicos. Da mesma forma, a hiperinflação na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial também foi causada por desenvolvimentos políticos que perverteram o curso natural dos eventos econômicos.
Conclua a primeira etapa: os ganhos de produtividade garantirão um ambiente global crescente (fase de boom) até que as inovações tecnológicas sejam totalmente absorvidas; mas eles são muito propensos a criar bolhas. Se o ciclo estiver passando pela fase de busto, toda atividade especulativa deve ser contida. Carry trades e agressivos mercados emergentes devem ser reduzidos, a alavancagem deve cair e as posições de longo prazo devem ser estabelecidas à medida que os pares de moedas chegam ao fundo. Se o ciclo estiver passando pela fase de expansão, é hora de construir nosso portfólio de risco e gerenciar nossas alocações de risco por meio de estudos de correlação e métodos de gerenciamento de dinheiro. Uma vez que decidimos sobre esse aspecto de nossos negócios, podemos passar para a segunda etapa e examinar mais de perto o ambiente monetário.
2º Passo: Estudar o ambiente monetário global.
Na segunda etapa, passamos dos estudos generalizados do primeiro passo para uma discussão mais específica das economias do mundo desenvolvido. Na primeira etapa, examinamos os fatores que influenciam o estado econômico de todas as nações. Agora vamos dar uma olhada mais de perto na política monetária e tentar determinar a duração e a profundidade da fase atual do ciclo.
Estudar as políticas de taxas de juros das principais potências mundiais.
À luz de seu comportamento passado, examinaremos os vieses políticos dos principais bancos centrais, como o Banco do Japão, o Federal Reserve e o BCE. Nosso estudo levará em conta os vieses políticos e os mandatos legais dessas instituições, juntamente com sua independência. Ao estudar e esclarecer seus vieses políticos, podemos ter uma idéia do crescimento da oferta monetária, que nos ajudará a decidir variáveis como potencial de crescimento dos mercados emergentes, volatilidade do mercado de ações e expectativas de taxa de juros em um mercado local, que podem se traduzir em fatores críticos. diferenciais de taxa quando comparados a outros países.
Compare a expansão da oferta de moeda e os padrões de crédito com o período anterior.
Uma vez que entendemos as políticas dos bancos centrais globais, devemos comparar essas políticas com seus precursores e decidir sobre seu possível impacto na economia global. O dinheiro fácil que sai de uma recessão é normal e, se os canais de crédito estiverem funcionando, deve nos alertar para aumentar a tolerância ao risco de nossa carteira. Por outro lado, uma política monetária rígida, após um período de boom econômico, significaria que a economia global passaria por um período de reorganização, o que nos levaria a reduzir a tolerância ao risco de nossa carteira. Um período contínuo de política monetária frouxa (taxas baixas) implicaria que o mercado cambial desenvolveria bolhas de risco, isto é, moedas de nações com fundamentos fracos vão se valorizar muito além de seu valor de equilíbrio, o que é uma oportunidade de contrária para reduzi-las. Um período contínuo de política monetária restritiva por parte da maioria dos bancos centrais do mundo desenvolvido forçará os especuladores a reduzir a alavancagem e, portanto, reduzir o impacto nos mercados monetários. Assim, à medida que as moedas de nações com fortes fundamentos se valorizam muito além do seu valor de equilíbrio, teremos outra oportunidade de contrario para reduzir suas moedas.
Bolhas explosivas, choques de commodities e grandes eventos políticos podem criar exceções para o cenário acima.
Analise o VIX, desenvolvido taxas de inadimplência nos mercados de empresas e setores privados.
Estamos cientes da fase do ciclo, mas também precisamos encontrar uma maneira de determinar a tolerância à volatilidade de nosso portfólio. A volatilidade do mercado de ações e as estatísticas de inadimplência das corporações têm um papel importante na determinação da volatilidade do mercado cambial, pois a percepção de baixo risco na economia permite que todos os agentes aumentem a alavancagem e a liquidez, o que leva a um ambiente geralmente mais seguro para os investidores estrangeiros. Naturalmente, como tudo mais nos mercados, baixa ou alta volatilidade são fenômenos temporários. O trader não deve apenas analisar a volatilidade atual, mas também suas causas, os atores que ajudam a reduzi-la e os fatores que podem neutralizar seu impacto nos mercados. O conhecimento desses recursos nos permitirá reagir rapidamente aos choques do mercado e nos ajudar a reduzir nossas perdas quando inevitavelmente ocorrerem eventualmente.
Conclua o segundo passo: Este passo nos permitirá entender onde estamos no ciclo. Em direção ao pico da fase de boom, VIX, as taxas de inadimplência e taxas de juros serão bastante baixas, permitindo-nos lucro máximo das posições de risco que tínhamos assumido (por exemplo, desejando o AUD, enquanto reduzimos o iene). pico da fase de busto, todo esse valor registrará extremos; e ao expressar uma visão negativa do risco em nossa carteira, poderemos proteger nosso capital; e enquanto embolsando bons lucros como outros atores financeiros chegam às mesmas conclusões conosco.
Por fim, na terceira etapa, decidiremos as moedas reais que compraremos ou venderemos e por quanto tempo manteremos nossas posições. Vamos simplificar o processo aqui, mas os indicadores mais importantes que devem ser estudados são:
Examine os diferenciais das taxas de juros das nações.
À luz das estatísticas de desemprego, despesas de capital e hiato do produto, uma vez que a maioria dos mercados de tempo atribui a maior importância aos diferenciais das taxas de juros entre as moedas, devemos formar uma opinião sobre a direção das taxas de juros dos bancos centrais. Isso pode ser feito estudando as estatísticas de desemprego e o hiato do produto. À medida que as restrições de capacidade numa economia aumentam e o desemprego diminui, a escassez do mercado de trabalho cria pressões salariais que acabam por se traduzir em preços mais altos e inflação numa economia. Para combater esse desenvolvimento, o banco central aumentará as taxas e as manterá em alta até que haja sinais visíveis de arrefecimento na economia, como demonstrado pelo aumento do desemprego e por menores restrições de capacidade. Da mesma forma, seguindo esses valores, o trader pode formar uma opinião sobre onde as taxas de juros irão.
Compare o balanço de pagamentos das moedas.
O balanço de pagamentos de uma nação é como o balanço de uma empresa. Quanto mais saudável for a balança de pagamentos, mais forte será a moeda da nação em tempos de turbulência econômica. Estudaremos os balanços das nações em termos de situação atual e de conta de capital. A posição externa do país é mantida por depósitos bancários e vendas de ativos (que podem ser revisados facilmente) ou por desenvolvimentos de longo prazo, como investimento estrangeiro direto ou acumulação de reservas? Discutimos esses assuntos em textos anteriores, e o leitor pode examiná-los para entender melhor a dinâmica do balanço de pagamentos.
Troque a terceira etapa: Durante a fase de crescimento do ciclo, os agentes econômicos favorecem o risco, assim, as moedas com fundamentos mais fortes tendem a ser vendidas em favor daqueles que optam por atrair capital por meio de taxas de juros mais altas. Assim, durante a fase de boom ou no início, venderemos moedas com fortes fundamentos oferecendo baixas taxas de juros e comprando as moedas que oferecem altas taxas de juros para compensar os fundamentos mais fracos. Durante a fase de busto, compraremos moedas que ofereçam baixas taxas de juros com um forte balanço de pagamentos e vendam moedas que ofereçam altas taxas de juros, mas que sejam baseadas em uma situação de balanço de pagamentos fraca.
Assim, escolheremos pares de moedas que ofereçam os maiores desequilíbrios para o negociante e entrarão em posições de contra-tendência de longo prazo com baixa alavancagem, ou aguardaremos o mercado para confirmar nossa análise com suas ações.
Observações Finais.
A análise fundamental pode ser muito complexa e demorada. É verdadeiramente um exercício acadêmico, mas uma compreensão geral de seus princípios em uma determinada situação ajudará a indicar onde você pode ter seu maior potencial de ganho. 2014 nos deu dois exemplos principais de como esse processo pode funcionar em seu benefício. Primeiro, a economia do Reino Unido parecia estar se recuperando mais rapidamente do que os EUA no início. A crença era de que as medidas de austeridade estavam funcionando, e o consenso era de que o Reino Unido aumentaria as taxas de juros à frente de outras nações. Como o pioneiro de uma perspectiva de FA, a libra logo apreciou marcadamente contra seus rivais. Quando os dados econômicos não conseguiram apoiar essas expectativas, a libra caiu como uma rocha.
Em segundo lugar, a economia dos EUA parecia preparada para ser a primeira a aumentar as taxas de juros. A Europa, no entanto, sofria de baixo crescimento, inflação baixa, tendências recessivas e uma potencial necessidade de flexibilização quantitativa. O euro, como resultado, também caiu como uma rocha. Em ambos os casos, um conhecimento geral da Análise Fundamental orientaria o comerciante para pares de moedas que oferecessem o maior potencial de ganho. Seu objetivo é entender como o mercado está mudando e as informações fundamentais impulsionam essas mudanças. Gaste seu tempo com sabedoria, no entanto, a fim de reservar o máximo de tempo possível para a negociação.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.
Análise Fundamental Forex.
12 de outubro de 2013 em inglês.
Leia sobre Forex Fundamental analysis. pdf:
4. Quem é quem dos bancos centrais.
9. Relatório de Compromisso de Comerciantes.
13. Correlações Intermercados.
15. Correlação Black Crack / Black Gold / Crude Oil.
18. Mercados Bond, Títulos de Renda Fixa e Mercado Forex.
19. Mercados de Ações Globais para Negociar FX.
20. A relação entre ações e Forex.
21. Correlação entre ações e moedas.
22. EUR / JPY: Seu próprio barômetro de risco.
23. Cheat Sheet de Análise Inter-mercado.
24. Perfis dos países e principais economias.
PG da Índia () enviou o uso desse ebook.
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ANO DE PUBLICAÇÃO: janeiro de 2018 & # 8211; FORMATO: pdf & # 8211; PÁGINAS: 194 e # 8211; PREÇO: US $ 5,00.
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A negociação nos mercados financeiros tornou-se mais difundida do que nunca graças à disponibilidade da Internet e das plataformas de negociação online. Os avanços tecnológicos aumentaram o número de participantes no mercado e o pool de investimento disponível como resultado. No entanto, melhorar a linha inferior continua a ser o objetivo principal neste jogo de negociação antigo, Analisando os fundamentos do mercado, se o ativo subjacente é um par de moedas de ações, títulos, commodities ou forex permanece uma pedra angular de como decisões comerciais são feitas para muitos operadores profissionais e de varejo.
Para aqueles que não são puramente técnicos, realizar uma análise de mercado fundamental antes de iniciar uma negociação pode fazer uma diferença significativa no sucesso geral de uma posição de negociação. E isso é especialmente verdadeiro para os traders de posições de longo prazo.
Por exemplo, saber como um par de moedas pode reagir a uma decisão importante do banco central antes de ser divulgado e o que o mercado espera acontecer ao passar por um processo básico de análise cambial pode ser muito útil para um comerciante de moedas ao estabelecer ou liquidar uma posição.
O que é análise fundamental?
A análise fundamental é uma das duas principais metodologias para avaliar e prever movimentos nas taxas de câmbio, bem como para os preços de títulos, commodities ou qualquer outro ativo de capital aberto ou derivativo financeiro.
O outro método primário utilizado pelos comerciantes é conhecido como análise técnica, que se concentra em observáveis do mercado, como a taxa de câmbio ou o preço de um ativo, o volume negociado e juros em aberto.
A habilidade básica envolvida na análise fundamental na negociação forex requer que um analista determine como uma moeda reagirá a eventos macroeconômicos, mudanças na política monetária do banco central e notícias políticas e sociais da nação de origem da moeda quando comparada à outra moeda em moeda estrangeira. um par de moedas. No caso de uma moeda regional comum, como o euro, a análise de cada Estado membro, além de toda a economia regional como um todo, é necessária para fazer uma avaliação fundamental e precisa da moeda.
Basicamente, os pares de moedas tendem a reagir nitidamente à divulgação de dados econômicos e a notícias geopolíticas e locais atuais, especialmente quando os resultados diferem significativamente do que era originalmente esperado por um consenso dos participantes do mercado. Isso faz com que a análise fundamental de mercado de lançamentos e eventos econômicos e seus efeitos sobre as moedas sejam valiosos ao determinar a direção do mercado e o nível das taxas de câmbio futuras.
Análise Fundamental versus Análise Técnica.
A análise fundamental e técnica são as principais maneiras pelas quais os operadores revêem as condições econômicas e de mercado para determinar a direção futura.
Enquanto o foco da análise fundamental geralmente permanece nas notícias, no sentimento e na divulgação de indicadores econômicos, a análise técnica depende dos movimentos de preço e preço do ativo subjacente ou da taxa de câmbio de um par de moedas forex.
Além de procurar padrões em gráficos da própria taxa de câmbio, os analistas técnicos também calculam e usam uma série de outros indicadores técnicos relacionados para determinar as tendências direcionais e a dinâmica das taxas de câmbio. Estes incluem osciladores, médias móveis, indicadores de volume e interesse aberto no caso de futuros, para citar apenas alguns.
A análise técnica difere consideravelmente da análise fundamental e pode apontar para uma visão direcional diferente para um par de moedas, mas o fato é que a análise técnica fornece uma das melhores ferramentas objetivas disponíveis para o negociador forex para avaliar rapidamente um mercado e negociar lucrativamente no curto prazo.
No entanto, os métodos técnicos têm suas desvantagens, incluindo o fato de que quase todos os outros traders do mundo estão olhando para os mesmos dados de taxa de câmbio. Isso pode produzir um efeito de rebanho quando um padrão gráfico clássico começa a se desenvolver, o que pode exacerbar os movimentos impulsionados pela perda de parada quando o padrão falha.
A análise fundamentalista tradicionalmente é mais adequada para traders que operam em prazos mais longos. O método envolve a análise da força econômica geral de um país, suas taxas de juros, política monetária do banco central, oferta de moeda, saldos comerciais e em conta corrente, bem como a estabilidade política geral do país.
No entanto, alguns traders fundamentais usam estratégias de negociação de curto prazo que geralmente operam logo após o lançamento de um grande número econômico, decisão da taxa do banco central ou notícias de um grande evento geopolítico, como uma guerra ou um desastre natural.
Independentemente da metodologia de análise que melhor se adeque ao plano de negociação de um trader, a pesquisa continua sendo um elemento-chave para o êxito da negociação forex fundamental ou técnica, e a maioria dos traders considera benéfico o conhecimento prático de ambos os métodos analíticos.
Embora a pesquisa e a análise sejam apenas um elemento-chave da negociação forex, a gestão do dinheiro destinada à preservação do capital pode ser tão importante para o sucesso a longo prazo de um negociante.
Ferramentas de análise fundamental.
As ferramentas mais úteis para a análise fundamental consistem no calendário econômico, na mídia financeira e nos dados históricos históricos. O calendário econômico informa o trader sobre a hora e a data programadas para a divulgação de dados econômicos importantes e secundários que podem afetar a moeda do país.
As transmissões de notícias da mídia financeira mantêm o mercado informado sobre qualquer grande desenvolvimento econômico ou geopolítico que possa afetar direta ou indiretamente o mercado.
Os dados históricos históricos podem ser úteis para determinar tendências em indicadores fundamentais, bem como para analisar como uma moeda pode reagir a uma liberação econômica específica após examinar seu comportamento na sequência de uma liberação anterior ou decisão da taxa do banco central, por exemplo.
Indicadores Fundamentais de Análise.
Alguns dos principais indicadores de análise fundamental usados pelos comerciantes de moeda para determinar a força geral da economia do país e a previsão de taxa de câmbio potencial incluem o Produto Interno Bruto ou PIB, dados de emprego, balança comercial, vendas no varejo e números de inflação como o Índice de Preços ao Consumidor ou CPI. Alguns deles também podem dar aos comerciantes uma idéia de como uma versão futura pode parecer, como números preliminares de PIB ou pesquisa.
Além disso, alguns indicadores econômicos muitas vezes levam outros indicadores a sinalizar quando uma economia está aumentando ou diminuindo. Os principais indicadores econômicos fundamentais incluem pesquisas de gerentes de compras, dados do Índice de Preços do Produtor ou PPI e números de pedidos de bens duráveis.
Vamos dar uma olhada em alguns dos principais indicadores econômicos fundamentais usados pelos comerciantes forex:
Relatórios de emprego - incluindo a taxa de desemprego, o número de requerentes ou desempregados que solicitam serviços, os níveis de folha de pagamento e outros dados relacionados ao trabalho. Saldo comercial - a diferença entre as importações e exportações de um país, o que afeta diretamente a demanda da moeda desse país. Um déficit significaria que o país está importando mais do que exportando, enquanto um excedente indicaria mais exportações do que importações. Conta Corrente - um dos dois componentes da balança de pagamentos de uma nação, a conta corrente é a balança comercial e as transferências líquidas em dinheiro de um país. Um excedente indicaria que o valor dos ativos estrangeiros de um país era superior à sua dívida, enquanto um déficit indicaria o PIB inverso - as alterações no Produto Interno Bruto de um país podem ter efeitos notáveis na moeda desse país. Um forte aumento no PIB indica uma força na economia que poderia estimular a valorização de sua moeda, especialmente se o mercado antecipar um possível aumento da taxa de juros. IPC - o Índice de Preços ao Consumidor mostra o nível de preços dos produtos ao nível do consumidor e é um indicador chave da inflação. O controle da inflação é um dos primeiros mandatos da maioria dos principais bancos centrais, de modo que as mudanças do IPC podem influenciar diretamente a política monetária. Um aumento na inflação poderia indicar um aumento da taxa de juros, enquanto os preços mais baixos do consumidor indicariam taxas de juros de referência mais baixas. PPI - o Producer Price Index mede o que os fabricantes estão pagando por seu material antes de fazer um produto acabado. Esse número afeta a moeda de uma nação, porque um número maior de PPIs sugere uma inflação mais alta no consumidor futuro, enquanto um número menor indica o contrário. PMI - O Purchasing Managers 'Index analisa a atividade dos gerentes de compras e pode ser um importante indicador econômico. Gerentes de compras geralmente são os primeiros a saber de aumentos ou diminuições na produção futura que podem indicar força ou fraqueza no setor manufatureiro. Preços de Commodities - o preço das commodities pode ter um efeito significativo nas moedas dos países produtores e consumidores e está diretamente relacionado aos ciclos inflacionário e desinflacionário. Os preços mais baixos das commodities, como o petróleo bruto, afetam diretamente o transporte e, portanto, o custo das mercadorias, diminuindo assim os números da inflação, enquanto os preços mais altos do petróleo normalmente levam a maiores custos de transporte e inflação mais alta. Qualidade de crédito nacional - Outras razões para reavaliar a moeda de um país seriam se a qualidade de crédito do país melhorasse ou se deteriorasse de acordo com uma agência de classificação principal ou se anunciasse a intenção de pagar ou não pagar seus empréstimos.
Política Monetária do Banco Central.
Cada grande economia tem um banco central que normalmente gerencia sua moeda, taxas de juros de referência e oferta de moeda. As atividades do banco central e os discursos dos funcionários dos bancos centrais são acompanhados de perto pelos comerciantes fundamentais em busca de pistas sobre futuras mudanças na política monetária.
Decisões de taxa de juros - o valor dos juros cobrados por um banco central é extremamente importante para a avaliação da moeda de uma nação. Se o banco central de um país define uma alta taxa de juros - salvo outros fatores, como a instabilidade política, por exemplo - a moeda do país tende a atrair ativos estrangeiros de países com uma taxa de juros mais baixa. Declarações da taxa do Banco Central - A maioria dos bancos centrais emite uma declaração após uma divulgação de taxa descrevendo o voto do comitê de política monetária e as razões pelas quais a taxa foi alterada ou não foi alterada. A declaração poderia afetar o mercado se o voto dos formuladores de políticas fosse inesperado ou se o banco central tivesse um comportamento mais hawkish ou dovish para decisões de taxas futuras. Comunicador e Discursos do Oficial do Banco Central - o conteúdo de um discurso do presidente, governador ou outro funcionário de um grande banco central pode, às vezes, dar indicações da futura política monetária do banco, que freqüentemente afetará a moeda do país. Outros formuladores de políticas importantes incluem os membros votantes do comitê de política monetária do banco central e, embora seus discursos não possam ter o peso de um governador do banco central, eles também podem ter um efeito na moeda do país, dependendo do conteúdo do discurso. Compras de Ativos e Quantitative Easing - a quantidade de dinheiro que um banco central usa para comprar títulos de dívida e outros ativos para sustentar uma economia fraca. Aumentos ou diminuições na quantidade de medidas de estímulo podem ter um efeito significativo na moeda de um país, porque mudanças nas compras de ativos podem indicar uma mudança na taxa de juros e na oferta monetária.
Eventos geopolíticos.
Guerras - a fuga de uma guerra ou um cessar-fogo afeta significativamente a valorização das moedas emitidas pelas nações em guerra e, por vezes, dependendo do que os países estão envolvidos, o mercado forex em geral. As guerras também podem afetar significativamente os preços das commodities e outros ativos produzidos nas nações envolvidas, afetando as moedas de outros países que produzem ativos semelhantes. Eleições - uma mudança de regime ou maioria política pode afetar significativamente o valor da moeda de uma nação. Se o novo governo favorecer incentivos de capital e taxas de juros mais baixas, o valor da moeda poderia ser negativamente afetado. Outros tipos de votos populares também podem afetar significativamente a avaliação de uma moeda. Por exemplo, um referendo sobre a saída de um país da zona do euro pode afetar substancialmente o valor do euro. Mudanças de poder - Uma nação que teve uma mudança de poder, como um golpe de Estado ou uma mudança de regime forçada, pode experimentar uma reavaliação completa ou a desvalorização de sua moeda. Desastres Naturais - Quando um país é atingido por um desastre natural substancial, a moeda do país normalmente aprecia a curto prazo devido à necessidade de repatriar dinheiro para ajuda humanitária. No entanto, a longo prazo, a moeda poderá ser afetada negativamente se o desastre natural tiver um impacto negativo considerável sobre a economia daquele país.
Sentimento do Mercado.
Apetite ao Risco / Aversão - formalmente chamado de fuga para qualidade até que a qualidade se torne algo impróprio, apetite ao risco e aversão são os mais recentes termos de mercado usados para se referir às preferências dos investidores por moedas de maior rendimento e maior risco versus moedas portos seguros. Por exemplo, em um ambiente de mercado avesso ao risco, a estabilidade econômica e política é favorecida, de modo que o iene e o dólar americano geralmente se valorizam em relação às principais moedas européias e commodities, como os australianos, neozelandeses e canadenses. Se o apetite ao risco for alto, então as moedas de commodities de maior rendimento e outras moedas menores de maior risco se recuperam. Pesquisas financeiras - Além dos sentimentos de apetite e aversão ao risco que afetam todo o mercado, todas as grandes economias divulgam indicadores de ânimo do mercado na forma de pesquisas e índices, geralmente mensalmente. Pesquisas de índice de confiança do consumidor e gerente de compras contam entre elas. Indicadores de sentimento - Exemplos de indicadores de sentimento comumente usados incluem o Relatório de Compromisso de Comerciantes ou COT que mostra o posicionamento futuro de vários tipos de participantes do mercado; o CBOE Volatility Index ou VIX, que indica os níveis de medo dos investidores; e a relação CBOE Equity Put / Call, que mostra se os investidores em opções preferem chamadas de alta sobre puts de baixa ou vice-versa.
Negociando nas notícias.
Alguns traders fundamentais usam notícias econômicas e lançamentos de dados para iniciar e fechar negócios de curto prazo com base nos resultados do lançamento. Embora possa parecer simples negociar notícias fundamentais, muitas vezes o mercado não reagirá como esperado, ou, em muitos casos, se moverá em uma direção completamente oposta ao que os investidores esperariam intuitivamente.
Além disso, as estratégias de volatilidade envolvendo a compra e venda de opções podem ser úteis para a abertura de uma posição neutra de mercado que se valorize com um movimento significativo em qualquer direção. Outra maneira de aproveitar a volatilidade relacionada a notícias extremas ao negociar com os fundamentos é estabelecer uma posição longa e curta no mesmo par de moedas e depois negociar de cada lado - de preferência para obter lucro - assim que as notícias ou o relatório econômico forem divulgados. .
A maioria dos traders profissionais tenta evitar ter uma grande posição imediatamente antes de um lançamento econômico significativo, simplesmente porque a volatilidade imediatamente após uma grande liberação poderia desencadear posições de parada em ambos os lados do mercado. Apesar da volatilidade, ter uma posição entrando em um número pode permitir que um comerciante aproveite a volatilidade. O trader pode descarregar sua posição com lucro e, possivelmente, reverter a posição para tirar proveito de um efeito de “faixa de borracha” que geralmente ocorre após lançamentos significativos.
A análise fundamental da negociação oferece a um trader de forex uma compreensão mais profunda de como o mercado reage a uma variedade de eventos. No entanto, ter conhecimento de análise técnica, juntamente com os fundamentos pode dar ao comerciante uma vantagem significativa sobre um comerciante que usa apenas uma metodologia.
Negociação fundamental envolvendo envolvendo posições forex de curto prazo também pode fazer sentido com um plano de negociação que permite grandes oscilações no mercado. Alguns traders podem comprar combinações de opções, como straddles ou estrangulados, com calls e puts, para capitalizar a breve volatilidade, muitas vezes vista imediatamente após o lançamento de um número.
Comerciantes de posições forex de longo prazo avaliam as liberações econômicas de um país durante um período de tempo mais extenso. Isso ajuda a dar ao operador de forex uma avaliação mais precisa da saúde econômica, do ambiente sócio-político e da política monetária da nação, a fim de estabelecer uma posição de longo prazo no mercado.
Portanto, independentemente de você ser um trader de curto ou longo prazo, a aplicação de uma análise sólida e fundamentada pode ajudar a guiá-lo em seu processo geral de decisão comercial.
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Como os fundamentos movem os preços no mercado de câmbio.
Ação de preço e macro.
Análise Fundamental nos Mercados de Moeda Centra-se em torno de Dados Macroeconômicos A análise macroeconômica pode ser simplificada com foco nas taxas de juros (e expectativas) Os traders podem incorporar o Price Action para tornar a análise ainda mais simplista.
Análise Fundamental no mercado de ações envolve a análise das entradas de uma empresa em um esforço para prever o potencial de crescimento futuro. Para uma empresa individual, isso pode ser uma maneira muito lógica de procurar ideias de investimento. A análise fundamental de uma empresa envolveria investigar as demonstrações financeiras daquela empresa, para notar mudanças de um ano para o outro; ou talvez olhando para a gestão dessa empresa, e seu histórico, a fim de determinar o quão bem-sucedidos eles podem ser em relação ao cumprimento de suas metas.
No mercado Forex, muitas dessas estatísticas não existem, e estamos negociando economias inteiras umas contra as outras. Em cada uma dessas economias, milhares de empresas existem tentando maximizar seu potencial de lucro, de modo que a análise da estrutura de gerenciamento de uma única empresa ou de sua participação no mercado não significa realmente muito.
Devido à natureza do mercado, muitos traders referem-se à análise técnica e mostramos como os eventos de dados fundamentais podem ser negociados com a análise técnica no artigo The Potent Combination of Fundamentals e Price Action. Neste artigo, vamos aprofundar a forma como os fundamentos afetam os preços no mercado de câmbio.
Por que os valores da moeda importam.
Os preços das moedas são importantes devido ao comércio transfronteiriço. Investigamos esse conceito em profundidade no Núcleo do Mercado de Câmbio. No artigo, vimos como a nação do Japão foi absolutamente devastada por um iene forte; como um iene mais forte significou lucros e margens menores para os exportadores japoneses.
O conceito de Análise Fundamental no Mercado Forex pode ser resumido em um simples ponto de dados: Taxas de Juros. Se as taxas de juros subirem, os investidores terão maior incentivo para investir seu capital; e se as taxas de juros baixarem, esse incentivo é diminuído. Essa relação está no coração e na alma da macroeconomia; e é isso que permite que os bancos centrais tenham ferramentas para administrar suas respectivas economias.
A decisão de aumentar ou diminuir as taxas também pode trazer impacto para outras economias. Digamos, por exemplo, que você é um americano com dinheiro para investir. Depois de ter pouco incentivo e taxas extremamente baixas por um longo tempo, você percebe que o Reino Unido aumenta as taxas em 25 pontos base. Este aumento nas taxas de juros do Banco da Inglaterra pode e deve trazer taxas mais altas em outras questões do Reino Unido; então você pode não necessariamente comprar Gilts ou um título do governo, mas os investidores agora podem procurar investir na Inglaterra para obter uma taxa de retorno maior.
Investidores adicionais pensando a mesma coisa se apressam em títulos do Reino Unido, e eventualmente & ndash; o preço da libra esterlina subirá para refletir essa demanda adicional. Agora, torna-se um pouco mais difícil para o Reino Unido exportar mercadorias (semelhante ao problema enfrentado pelo Japão no Núcleo do Mercado de Câmbio).
Um grande exemplo disso foi na Austrália, de 2002, que levou ao colapso financeiro; como a demanda insaciável da China impulsionou o crescimento em toda a Austrália, o desemprego ficou muito baixo e a inflação ficou muito alta. O Banco da Reserva da Austrália (RBA) moveu-se para aumentar as taxas de juros e seguiram-se os preços das moedas.
O Aussie mais do que dobrou, enquanto o RBA transferiu taxas de 4,25% para 6,75%
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Este é um ciclo de taxa de juros e impulsiona os fluxos de capital que estão no coração do mercado de câmbio.
Como os ciclos de taxa de juros impulsionam as economias.
Tudo remonta ao incentivo para investir. Se os banqueiros centrais quiserem desacelerar sua economia, eles buscam elevar as taxas. Se eles querem incentivar mais crescimento dentro de uma economia, eles buscam diminuir as taxas.
Taxas mais altas ou mais baixas trazem um impacto duplo na economia.
O primeiro e mais óbvio impacto é o incentivo para investir. Se as taxas aumentam, esse incentivo para investir também aumenta; e se as taxas diminuírem, o mesmo acontece com o incentivo para guardar o dinheiro de alguém.
O segundo impacto é o que isso faz para as despesas de capital. Se as taxas diminuírem, a atratividade de fechar um empréstimo de longo prazo à nova taxa mais baixa é muito maior do que anteriormente. O incentivo para comprar itens caros como casas e carros agora é maior.
E quando você compra uma casa ou um carro, a construtora ou montadora tem que se virar para pagar seus materiais e trabalhadores. Se as taxas mais baixas aumentam o número de casas ou carros que estão sendo comprados, isso significa crescimento. As construtoras e construtoras acabarão por contratar novos trabalhadores para acompanhar a demanda; e à medida que a demanda por trabalhadores aumenta, também aumentam os salários necessários para atrair candidatos qualificados.
É assim que as taxas de juros mais baixas podem trazer mais emprego e inflação (muitas vezes mostradas como IPC ou "Índice de Preços ao Consumidor"); e é neste ponto que os bancos centrais vão investigar taxas crescentes em um esforço para impedir que a economia superaqueça.
Se as taxas de juros permanecerem baixas, os efeitos do "sobreaquecimento" poderia ser imenso. Os preços podem continuar inflando e, se não forem verificados, & ndash; poderia trazer hiperinflação.
Imagine ir à loja para comprar um galão de leite e ver o preço em 27 dólares. Eu não sei sobre você, mas eu fico louco por ver algo assim. Então minha mente vagaria para outras áreas onde os custos poderiam estar aumentando. Se um galão de leite custa 27 dólares, quanto custará esse carro novo? Quanto vai custar o leite amanhã?
Então, os bancos centrais querem uma taxa moderada de inflação. Isso ajuda a manter o crescimento dentro de uma economia; as pessoas recebem aumentos salariais, mais pessoas estão trabalhando e pagando impostos, e os consumidores têm a confiança de que podem economizar seu dinheiro para amanhã porque os preços não aumentam cem vezes durante a noite.
O que os banqueiros centrais assistem?
Tanto os banqueiros centrais quanto os investidores estrangeiros observam as impressões de dados macroeconômicos com o objetivo de obter algo delas; mas seus objetivos são ligeiramente diferentes.
Os FX Traders estão frequentemente interessados na reação de preço de uma impressão de dados. Se o CPI sair acima do esperado, os traders podem estar procurando posições longas para subir.
Os FX Traders podem precificar rapidamente novos dados, criando movimentos voláteis de preços.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Os banqueiros centrais, no entanto, têm uma visão muito mais ampla sobre essas estatísticas.
Os banqueiros centrais querem observar os principais pontos de referência para uma economia, em um esforço para tomar a decisão correta sobre onde mover as taxas.
A inflação e o emprego são os principais entre essas estatísticas, pois são dois dos principais pontos de pressão dentro de uma economia. Se o desemprego for alto, a economia provavelmente terá dificuldades. À medida que as impressões de emprego / desemprego são liberadas de uma economia, essa nova informação é levada em conta rapidamente. Os FX Traders começarão a precificar isso com a probabilidade de uma eventual subida de taxa ou corte pelos Banqueiros Centrais para incorporar essas informações.
Mesmo para a inflação: À medida que as impressões de dados da inflação (CPI) são divulgadas em uma economia, os comerciantes agirão rapidamente para incorporar essas novas informações aos preços. Enquanto isso, os banqueiros centrais estão observando cautelosamente para decidir se querem fazer alguma coisa na próxima reunião.
O aumento do desemprego (diminuição do emprego), juntamente com a diminuição da inflação, são ameaças a uma economia que normalmente verá os bancos centrais investigarem os cortes das taxas.
O decréscimo do desemprego (aumento do emprego) e o aumento da inflação são sinais de uma economia em crescimento, e é nesse momento que os banqueiros centrais analisarão possíveis aumentos das taxas.
Mas os banqueiros centrais e os operadores de Forex não gostam de ficar sentados e esperar que o emprego ou a inflação mostrem mudanças dentro de uma economia. Isso trouxe à tona numerosas impressões de dados adicionais que os comerciantes e investidores procurarão em um esforço para antecipar mudanças na inflação, no desemprego e nas taxas de juros.
As estatísticas de consumo são extremamente importantes em grandes economias como os Estados Unidos ou a Europa, nas quais a atividade de consumo tem um nível elevado de importância para a economia global. No artigo The Lifebood of the US Economy, analisamos os principais lançamentos de dados que incluem essa informação. O euro pode se tornar extremamente volátil em torno de lançamentos de Números de Sentimentos do Consumidor, e isso ocorre porque a atividade do consumidor em economias estabelecidas é muitas vezes vista como um precursor da inflação, do emprego e do crescimento.
O PIB, ou Produto Interno Bruto, é uma expressão direta do crescimento (ou contração) dentro de uma economia, e isso também pode ser um enorme precursor para os movimentos de preços; especialmente se a taxa anunciada de crescimento estiver longe das expectativas. Mas, por si só, os aumentos ou reduções no PIB não trazem mais empregos ou uma inflação mais alta, então isso é muitas vezes visto como mais um “atraso” ou “atraso”. indicador fundamental.
Os números de produção podem ser especialmente importantes nas economias em crescimento, que estão em um estágio muito industrializado do processo de crescimento. A China é um exemplo fenomenal; como cada mês, o PMI & rsquo; (Purchasing Managers Index), atrairá enorme interesse de numerosas partes em todo o mundo.
O PMI é uma pesquisa que é registrada de produtores que avaliam seus sentimentos em pedidos futuros. O pensamento por trás dessa estatística é que, se os produtores estão vendo o crescimento, esse crescimento acabará por passar para os consumidores; afinal, se alguém quiser comprar um bem, tem que ser produzido em primeiro lugar, certo?
Análise Fundamental Forex.
12 de outubro de 2013 em inglês.
Leia sobre Forex Fundamental analysis. pdf:
4. Quem é quem dos bancos centrais.
9. Relatório de Compromisso de Comerciantes.
13. Correlações Intermercados.
15. Correlação Black Crack / Black Gold / Crude Oil.
18. Mercados Bond, Títulos de Renda Fixa e Mercado Forex.
19. Mercados de Ações Globais para Negociar FX.
20. A relação entre ações e Forex.
21. Correlação entre ações e moedas.
22. EUR / JPY: Seu próprio barômetro de risco.
23. Cheat Sheet de Análise Inter-mercado.
24. Perfis dos países e principais economias.
PG da Índia () enviou o uso desse ebook.
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