Negociando o padrão de vela com tendência de alta.
por Walker England.
Análise de Candlestick pode ser trabalhada em qualquer estratégia ativa de negociação Forex. A vela de subida pode identificar possíveis reversões de preço. Os comerciantes podem procurar por velas para sinalizar uma retomada da tendência de alta do EUR / USD.
Detectar reversões e continuações de preços através da interpretação da ação do preço é uma habilidade importante para os investidores Forex dominarem. A análise de velas pode ajudar a tornar esse processo mais fácil. A interpretação do padrão de velas não apenas torna a navegação no mercado mais fácil, mas também pode ser uma ferramenta de negociação útil. Com essa ideia em mente, nos concentraremos no reconhecimento e na negociação de um dos sinais de ação de preço mais claros do mercado, o padrão de vela que engloba a alta.
O que é um padrão de tendência de subida?
Um padrão de tendência de subida é um padrão de velas normalmente encontrado após um período de pressão descendente no mercado. Na foto acima, podemos ver que o padrão de vela subindo é realmente composto por duas velas completas! A primeira vela normalmente representa o fim da fraqueza estabelecida pelos pares de moedas. A primeira vela pode ter várias formas e tamanhos e variar de gráfico para gráfico. Embora não esteja diretamente relacionado ao próximo padrão de englobamento, essa vela deve denotar o declínio atual dos mercados. Pequenas velas como dojis são consideradas preferíveis nessa posição, já que podem refletir a indecisão do mercado na tendência atual.
A segunda vela no padrão é sem dúvida a mais importante. Como visto acima, espera-se que esta vela se destaque da ação do preço e feche como uma longa vela azul. Esse grande movimento nos preços sinaliza um retorno a um viés de alta no mercado, com o novo impulso de alta dos preços subindo em direção a altas mais altas. Para ser considerado um padrão completo de vela ascendente, a alta desta vela azul deve fechar bem acima da altura da vela anterior. Quanto mais alta esta vela azul avança, mais forte é o nosso sinal. Um novo impulso de movimento ascendente nessa posição no gráfico reflete novos compradores superando a força anterior dos vendedores. Essa ação pode ser usada conjuntamente com uma tendência de alta estabelecida, com compradores procurando entrar no mercado com força renovada.
Vamos ver um exemplo atual!
Aprenda Forex & ndash; EURUSD com padrões engolfantes.
Criando o EURUSD.
Uma vez que você esteja familiarizado com a identificação do padrão de vela de subida, ele pode ser facilmente aplicado à sua negociação. Acima é um excelente exemplo do padrão em ação em um gráfico EURUSD diário. O EURUSD está atualmente em uma tendência de alta, começando com uma forte vela subindo completada em 10 de julho. Ao longo do caminho, tem havido retrações de preços contra essa tendência agora madura, mas podemos ver que muitos desses declínios terminaram em uma nova vela ascendente de alta. Esses aumentos no preço confirmaram a retomada da tendência mais ampla, criando novas oportunidades de compra.
Atualmente, esse cenário pode estar sendo reproduzido novamente. Destacado em verde, há outro potencial de tendência de subida formando no gráfico EURUSD Daily. Os comerciantes estarão assistindo a esta vela para uma confirmação para sinalizar a retomada da tendência de alta após o declínio da semana passada. Se o preço do EUR / USD continuar a ser suportado, os comerciantes devem considerar este como um sinal de mercado altista e procurar que o par se mova em direção a máximos mais altos.
--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.
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I. Estratégia de Negociação.
Conceito: estratégia de negociação baseada em castiçais. Objetivo da pesquisa: Verificação do desempenho do candelabro bearish engulfing com time / target exits. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração do comércio: Bearish Engulfing Candlestick: transações curtas: (Abra [ontem] & lt; Fechar [ontem]) & amp; (Aberto [hoje] & gt; Fechar [ontem]) & amp; (Fechar [hoje] & lt; abrir [ontem]). Entrada no Mercado: Abertura do Intervalo de Abertura (ORB): Operações Curtas: Uma negociação é realizada em um valor pré-determinado abaixo da abertura. A quantia predeterminada é chamada de trecho. Uma parada de venda é colocada em [Open - Stretch]. Saída comercial: Tabela 1. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Sharpe, CAGR e Drawdown Máximo. As duas últimas fotos mostram a sensibilidade da Curva de Capital em $ e os múltiplos de risco.
Variáveis testadas: Target_Index & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):
I. Estratégia de Negociação.
Conceito: estratégia de negociação baseada em castiçais. Objetivo da pesquisa: Verificação do desempenho do candelabro de tendência ascendente (tipo & ndash; A & # 8221 ;: A definição do padrão é diferente do caso base) com saídas de tempo / destino. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Bullish Engulfing Candlestick: Long Trades: (Abra [Ontem] & gt; Fechar [Ontem]) & amp; (Abra [Hoje] & lt; Fechar [ontem]) & amp; (Fechar [Hoje] & gt; Abrir [ontem]) & amp; (Alta [Hoje] & gt; Alta [ontem]) & amp; (Baixa [Hoje] & lt; Baixa [ontem]). Entrada no Mercado: Abertura do Intervalo de Abertura (ORB): Negociações Longas: Uma negociação é realizada a uma quantia predeterminada acima da abertura. A quantia predeterminada é chamada de trecho. Uma parada de compra é colocada em [Open + Stretch]. Caso A: nova configuração. Saída comercial: Tabela 1. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Sharpe, CAGR e Drawdown Máximo. As duas últimas fotos mostram a sensibilidade da Curva de Capital em $ e os múltiplos de risco.
Variáveis testadas: Target_Index & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do Portfólio (Entradas: Tabela 1; Comissão e Deslizamento: $ 0).
Average_Noise: A média móvel simples do Noise durante um período de Stretch_Length.
Stretch [i] = Average_Noise [i] * Stretch_Multiple.
Saída de Trecho: Negociações Longas: Uma parada de venda é colocada em [Open - Stretch]. O valor é calculado no dia da entrada.
Target Exit: Long Trades: Uma venda no fechamento é colocada se High ≥ [Entry + $ Target]. $ Target é o múltiplo do risco inicial por negociação (definido por saídas) e Target_Index.
Saída de perda de parada: ATR (ATR_Length) é o intervalo médio real durante um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Negociações longas: Uma parada de venda é colocada em [Entrada - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
Alta Probabilidade Forex Engolindo Estratégia de Negociação de Vela.
A estratégia de negociação englobando vela nos permite entrar em uma tendência em um momento oportuno. Usando a tendência e a vela envolvente como um gatilho de comércio, fornece uma combinação poderosa.
Os gráficos de velas se tornaram um marco para a maioria dos traders, e quase todas as plataformas de negociação oferecem esse estilo gráfico altamente visual. Se é melhor do que outras formas de gráfico, deixo para você. Eu pessoalmente gosto de usá-los. Não é necessário usar castiçais para negociar a estratégia, os gráficos do OHLC também funcionam.
Eu uso essa estratégia para o day trading, embora possa ser aplicada a outros períodos de tempo, como gráficos diários ou semanais. Exemplos de Forex são usados abaixo, mas eu também uso essa entrada technue em ações e futuros também.
Forex engolindo velas.
Existem dois tipos de velas, uma vela de subida e uma vela de subida.
Para os fins desta estratégia, uma vela de subida ocorre quando o & # 8220; gordo & # 8221; parte de uma vela Up envolve completamente uma vela anterior. A parte gorda da vela marca a distância entre a abertura e o fechamento daquela barra, enquanto o & # 8220; wicks & # 8221; marque o alto e o baixo. Embora não exista um requisito de tamanho específico, normalmente ambas as barras no padrão devem ser substanciais, com a barra para cima mostrando uma forte mudança de curto prazo no momento.
A Figura 1 mostra um exemplo de um padrão de tendência de subida no AUDUSD.
Nas minhas cartas, as velas brancas são verdes porque o fechamento era mais alto que o aberto. As velas de baixo são vermelhas porque o fechamento da vela era menor do que a abertura da vela.
Figura 1. Padrão de Engasgo de Alta: Gráfico de 1 Hora de AUDUSD.
Gráficos cortesia do meu corretor: FXopen.
Uma vela submersa ocorre quando o & # 8220; gordo & # 8221; parte de uma vela Down envolve completamente uma vela anterior. A Figura 2 mostra um exemplo de um padrão de baixa no EURUSD.
Figura 2. Padrão de Redução Suportada: Gráfico de 5 Minutos do EURUSD.
Velas envolventes ocorrem com bastante frequência, e é por isso que precisamos de critérios adicionais para negociá-las. Eu opto por usar a tendência e entrar durante um recuo.
Forex Engulfing Candle Trading Strategy.
Uma vela envolvente ocorre com freqüência. Embora sua aparência signifique uma mudança brusca de direção, muitos desses padrões não são motivo de preocupação ou interesse. Em uma tendência, há ondas de impulso e ondas corretivas. Idealmente, queremos entrar em negociações durante as ondas / retrocessos corretivas, assumindo que a tendência continuará e a próxima onda de impulso na direção da tendência nos dará um bom lucro.
A vela envolvente nos fornece um sinal de que um recuo acabou e a tendência está prestes a recomeçar. No caso de uma tendência de alta, o padrão de tendência de alta sinaliza que a venda que ocorre em um recuo terminou e a compra está voltando. A tendência não é retomada imediatamente, podemos simplesmente dar um pequeno empurrão na direção da tendência antes que o recuo seja retomado. Negociações perdedoras ocorrem, e tudo bem, já que todos os negócios perdedores não podem ser evitados. Comerciantes experientes podem gerenciar ativamente os negócios quando isso ocorre, obtendo um pequeno lucro ou uma pequena perda. Alternativamente, simplesmente deixe o preço atingir a parada ou o alvo (discutido em breve) e deixe as probabilidades do negócio, e ter um lucro potencial maior que o risco, trabalhe a seu favor.
Figura 3. Bullish Engulfing Candle Trading Strategy em Uptrend.
Para uma vela de subida em alta em uma tendência de alta, a stop-loss é colocada um pip abaixo da mínima da vela engolindo se negociando em um gráfico de um minuto. Se estiver usando um período de tempo maior, como gráfico horário, de 4 horas, diário ou semanal, coloque o stop loss pelo menos vários pips abaixo do mínimo (quanto maior o tempo do gráfico, mais espaço eu dou).
No caso de uma tendência de baixa, o padrão bearish engulfing sinaliza que a compra que ocorre em um recuo terminou e a venda está sendo retomada.
Figura 4. Estratégia de Negociação da Vela de Alta em Tendência de Baixa.
Para uma vela em baixa em uma tendência de baixa, a stop loss é colocada logo acima da alta da vela que a engole.
Velas envolventes são simplesmente um item de entrada e, portanto, não fornecem uma meta de lucro. As metas de lucro podem ser estabelecidas usando Extensões de Fibonacci ou uma razão de recompensa: risco. Aplique a ferramenta de extensão Fibonacci à onda de impulso e ao recuo para ter uma idéia de onde o preço irá para a próxima onda de impulso (veja o artigo de Fibonacci Extension).
Alternativamente, use uma razão de recompensa para risco de 1,6: 1 ou 2: 1, se a negociação do dia. Por exemplo, se você corre o risco de 10 pips, sua meta de lucro é de 16 ou 20 pips, respectivamente.
Se o swing for comercializado, a definição de metas para maximizar os ganhos mostra como posicionar as metas de lucro com eficiência.
Para ajudar a filtrar os sinais comerciais que você recebe e isolar a tendência, você pode usar outros indicadores, como linhas de tendência ou média móvel.
Forex Engulfing Candle Trading Ponto de entrada da estratégia.
O método tradicional de engolir é deixar as velas completas antes de entrar. Isso significa que uma vez que a vela engloba termina e uma nova começa, entramos no comércio. No entanto, as barras de preços são arbitrárias. Não há relevância para o fechamento de uma vela de 1, 5 ou 15 minutos. Portanto, estamos observando esses sinais em tempo real e, assim que vemos um padrão envolvente com a configuração adequada, trocamos isso sem deixar a barra completa.
No mercado de ações, as aberturas e fechamentos diários não são arbitrárias, elas são definidas e têm um impacto. Portanto, os comerciantes de ações podem optar por deixar barras diárias completas. As barras cronometradas da barra intra-dia, em todos os mercados, são arbitrárias. Se o dia de negociação, eu sempre trocar um padrão, logo que eu vejo, e não espere barras para completar.
A Figura 5 mostra como isso funciona em uma tendência de baixa. As pequenas linhas vermelhas horizontais indicam o ponto de entrada.
Figura 5. Forex Engulfing Candle Trading Estratégia Entry Point.
Há várias razões para entrar antes da conclusão da barra. Principalmente, uma barra de preço cronometrada é arbitrária.
Além disso, ajuda a reduzir o risco. Velas engolindo mostram uma mudança poderosa na direção. Se esperarmos que um bar seja concluído, ele já pode ter sido executado significativamente, o que significa que nossa entrada é trabalho, o que significa que nossa perda de parada é maior e nosso potencial de lucro é diminuído. Observe a Figura 5. As pequenas linhas vermelhas estão em um ponto de entrada melhor, em comparação com a espera pela conclusão da barra.
Finalmente, estamos negociando com a tendência, então a probabilidade já está do nosso lado. Entrar antes de um bar ser fechado não altera nossas chances de sucesso.
É possível que quando olhamos para nossos negócios, um padrão envolvente possa não estar presente. Ao entrar cedo, nós admitimos a possibilidade de que, no momento em que a barra fecha, não seja mais um padrão tradicional de engolfamento. No entanto, em tempo real, exibiu a mudança de impulso que estávamos procurando, e isso é tudo o que importa.
O sinal englobante também não precisa necessariamente vir de uma barra. Suponha que tenhamos uma tendência de baixa e um recuo a subir. Em seguida, uma barra para baixo (vermelha) vem, mas não é uma vela bastante envolvente. Alguns segundos após o outro para baixo (vermelho) começa a tirar os baixos de antes (verde) velas. Para mim, esta é uma entrada ainda válida. Mesmo que tenha sido sobre um certo número de velas, ainda mostra a direção da mudança. Mais uma vez, os traders precisam se livrar da noção de que há algo de mágico no fechamento de um bar, especialmente no day trading do forex. Para exemplos de como usar várias barras para inserir uma tendência durante um pullback, consulte o vídeo da estratégia de negociação Forex da ABC. O vídeo também fornece algumas outras informações que ajudarão nas tendências de leitura.
Estratégia de Negociação de Vela Forex # 8211; Palavra final.
Não troco todas as velas que vejo. Essa estratégia é subjetiva.
O objetivo da estratégia é isolar uma tendência e usar padrões de engorduramento para sinalizar que o recuo está terminando e a tendência está sendo retomada. Nem todo recuo termina com um padrão envolvente, mas às vezes podemos usar várias barras para sinalizar o fim de um recuo. Não há necessidade de esperar que a vela englobante seja concluída. Uma vez que tenha engolido a vela anterior, leve o comércio. Padrões de engajamento não têm uma meta de lucro específica, portanto, use uma extensão de Fibonacci ou uma razão de recompensa para risco. As paradas são colocadas acima da alta de um padrão de baixa, ou abaixo da mínima de um padrão de subida.
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Por Cory Mitchell, C.
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RSI Engulfing Candlestick Strategy.
A estratégia a ser discutida hoje é uma combinação de um padrão candlestick de alta confiabilidade com um indicador de momentum. Esta é estritamente uma estratégia de reversão, já que o padrão candlestick engulfing é um padrão de reversão de castiçal. O indicador RSI é um indicador de momentum que é capaz de detectar condições de mercado sobrevendido e sobrecomprado; precursores de uma inversão para cima ou para baixo, respectivamente.
O único indicador usado aqui é o indicador do Índice de Força Relativa. Outros indicadores de momentum que discutimos em nossos artigos de estratégia podem ser usados como substitutos para este indicador. No entanto, os indicadores devem ser capazes de detectar condições de mercado de sobrecompra e sobrevenda.
Essa estratégia é articulada na reversão. O padrão de vela conhecido como padrão de englobamento é um padrão de candlestick de alta confiabilidade de reversão. Ele mostra exatamente o que está acontecendo no mercado, que é que os traders que estão se opondo à tendência primária dominaram os traders, empurrando a tendência.
Para um padrão de tendência de subida, a primeira vela no padrão é uma vela de alta, enquanto a segunda vela abre a negociação mais alta do que o dia 1, mas fecha abaixo da vela do dia 1, mostrando que o momento mudou. O movimento é confirmado pelo RSI, que mostra ter atingido o território de sobre-compra (70 ou acima), mas diminuiu e é agora & lt; 70.
Para um padrão de baixa, a primeira vela no padrão é uma vela de baixa, enquanto a segunda vela abre o comércio abaixo do dia 1 próximo, mas fecha mais alto do que o dia 1 da vela. Este movimento é confirmado pelo RSI, que é mostrado ter atingido território de sobrevenda (30 ou abaixo), mas virou para cima e é agora & gt; 30.
A configuração de comércio longo ocorre quando temos um padrão candlestick high-engulfing ocorrendo depois que o RSI atingiu anteriormente o nível de sobrevenda e começou a aparecer de forma que agora está acima de 30.
Neste instantâneo que é um gráfico diário para o AUDUSD, vemos a tendência anterior, que é uma tendência de baixa, seguida pelo padrão de tendência de subida. O dia 1 o corpo da vela é muito pequeno quando comparado com o tamanho do corpo do dia 2 velas. Este é um sinal de que a ação de venda está bastante atenuada, enquanto a ação de alta é firmemente forte. A entrada de comércio é feita na abertura do castiçal que segue o padrão de velas.
Ao considerar o padrão de tendência de subida, as sombras não são consideradas: apenas os corpos das duas velas, que é a parte do candelabro que mostra a abertura e o fechamento, são considerados na configuração de troca. Agora é sobre quão alta ou baixa a vela era, mas sobre como ela começou e terminou.
Stop Loss e Take Profit Settings.
O stop loss é definido abaixo do preço mais baixo no padrão candlestick, que é o dia 2 baixo. O Take Profit é definido a critério do trader e vários parâmetros podem ser usados para ditar isso. Um parâmetro é permitir que o RSI atinja níveis de sobrecompra antes de fechar. Em outros momentos, a aparência de um castiçal que servirá como outro sinal de reversão.
A configuração do comércio a descoberto ocorre quando temos um padrão candlestick de engasgo de baixa ocorrendo após o RSI ter atingido anteriormente o nível de sobrecompra e ter começado a recuar para que agora esteja em um nível que seja & lt; 70.
Neste instantâneo, que é um gráfico diário para o AUDUSD, vemos a tendência anterior, que é uma tendência de alta, seguida pelo padrão bearish engulfing. O dia 2 vela é um longo, o que mostra que a pressão de venda sobre o ativo está se fortalecendo. A entrada de comércio é feita na abertura do castiçal que segue o padrão de velas.
Stop Loss e Take Profit Settings.
O stop loss é definido abaixo do preço mais alto no padrão de velas, que é o preço alto do dia 2. O Take Profit é definido a critério do trader e vários parâmetros podem ser usados para ditar isso. Um parâmetro é permitir que o RSI atinja níveis de sobrevenda antes de fechar o negócio. Em outras ocasiões, a aparência de um castiçal que servirá como outro sinal de reversão é usada, ou o comerciante pode simplesmente decidir definir o Take Profit em duas ou três vezes o nível de stop loss.
A estratégia funciona melhor quando são utilizados prazos longos. Isso permite que a tendência real seja usada na configuração da negociação e também permite que o negociador ganhe muitos pips de uma negociação lucrativa nos próximos dias ou semanas, compensando assim qualquer inatividade ou resultados comerciais ruins obtidos anteriormente. A colocação das áreas Stop Loss e Take Profit também mostra que esta configuração de negociação tem uma boa relação risco-recompensa, que compensa as perdas que podem ter sido sustentadas anteriormente.
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