Diário de negociação de opções de ações

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Tenho orgulho de me chamar de membro do Trade Journal.

Diário de negociação de opções de ações
Desde 2007, a TJS tem sido fornecedora líder de planilhas baseadas no Excel para traders, e uma pequena empresa dedicada a fornecer o melhor acompanhamento e acompanhamento de negócios. Software de análise.
TJS é baseado fora de Summerlin, na borda das montanhas da mola, aproximadamente 12 milhas a oeste da tira de Las Vegas.
Greg Thurman, desenvolvedor do TJS, dedica seus dias a manter, progredir e dar suporte à planilha do Trading Journal para seus milhares de usuários em todo o mundo.
Missão da Empresa.
Para fornecer ferramentas valiosas para os comerciantes que aspiram a excelência em seus negócios comerciais. Para ajudar os comerciantes a avaliar sua verdadeira "vantagem" de mercado, dando motivos para explorar essas oportunidades. Para ajudar os comerciantes a reconhecer quando ações específicas estão se tornando prejudiciais à sua conta. Sempre oferecer a planilha de diário de negociação muito injusta a um custo viável, e dar a cada cliente um serviço especializado e valor pelo seu dinheiro.
A Planilha do Diário de Negociação começou em 2005 como uma maneira de acompanhar o progresso de minha negociação pessoal. No início de 2007, compartilhei o que criei com um punhado de outras coortes de negociação. Todos eles adoraram, e mais importante, eles se beneficiaram da análise que ele forneceu, e estavam convencidos de que deveria estar disponível para outros comerciantes aspirantes.
Em março de 2007, o primeiro TJS foi comprado (no Ebay) por um trader na Alemanha. Uma revisão positiva veio logo em seguida, e a busca começou a fornecer um TJS para os comerciantes em todo o mundo. O produto TJS passou por inúmeras melhorias desde os primeiros dias e agora está sendo usado por milhares de traders em quase 100 países. Ver a linha do tempo do TJS ⇒
Pessoalmente, o TJS se tornou o meu melhor aliado e, a partir das 100 avaliações positivas, ele também é uma peça favorita de arsenal em muitas outras caixas de ferramentas de traders. Não há como negociar sem ele e sou abençoado todos os dias para ajudar outros operadores a acompanhar e analisar seus negócios. Felicidades para você!

Diário de negociação de opções de ações
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Quando você registra uma negociação em seu diário, os gráficos em vários períodos de tempo (de semanal a 1 minuto) estão disponíveis para sua análise. Você até verá seus pontos de compra / venda marcados nos gráficos, mesmo para os anos anteriores.

Diário de negociação de opções de ações
Desde 2007, a TJS tem sido fornecedora líder de planilhas baseadas no Excel para traders, e uma pequena empresa dedicada a fornecer o melhor acompanhamento e acompanhamento de negócios. Software de análise.
TJS é baseado fora de Summerlin, na borda das montanhas da mola, aproximadamente 12 milhas a oeste da tira de Las Vegas.
Greg Thurman, desenvolvedor do TJS, dedica seus dias a manter, progredir e dar suporte à planilha do Trading Journal para seus milhares de usuários em todo o mundo.
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Para fornecer ferramentas valiosas para os comerciantes que aspiram a excelência em seus negócios comerciais. Para ajudar os comerciantes a avaliar sua verdadeira "vantagem" de mercado, dando motivos para explorar essas oportunidades. Para ajudar os comerciantes a reconhecer quando ações específicas estão se tornando prejudiciais à sua conta. Sempre oferecer a planilha de diário de negociação muito injusta a um custo viável, e dar a cada cliente um serviço especializado e valor pelo seu dinheiro.
A Planilha do Diário de Negociação começou em 2005 como uma maneira de acompanhar o progresso de minha negociação pessoal. No início de 2007, compartilhei o que criei com um punhado de outras coortes de negociação. Todos eles adoraram, e mais importante, eles se beneficiaram da análise que ele forneceu, e estavam convencidos de que deveria estar disponível para outros comerciantes aspirantes.
Em março de 2007, o primeiro TJS foi comprado (no Ebay) por um trader na Alemanha. Uma revisão positiva veio logo em seguida, e a busca começou a fornecer um TJS para os comerciantes em todo o mundo. O produto TJS passou por inúmeras melhorias desde os primeiros dias e agora está sendo usado por milhares de traders em quase 100 países. Ver a linha do tempo do TJS ⇒
Pessoalmente, o TJS se tornou o meu melhor aliado e, a partir das 100 avaliações positivas, ele também é uma peça favorita de arsenal em muitas outras caixas de ferramentas de traders. Não há como negociar sem ele e sou abençoado todos os dias para ajudar outros operadores a acompanhar e analisar seus negócios. Felicidades para você!

Mantenha um Diário de Negociação de Opções Pessoais.
Opção Negociação Dica # 4 0f 4.
Aprenda com cada opção de negociação.
Opção Trading Dica # 4 - mantendo um diário de negociação de opção pessoal - pode ser o mais desafiador das quatro dicas porque, de certa forma, requer mais disciplina.
Um diário de negociação pessoal? Mesmo? Ugh!
Isso é praticamente o que minha reação costumava ser. Não me entenda mal - sempre guardei ótimos registros quando se tratava dos detalhes de meus negócios individuais. E minhas planilhas pessoais foram uma alegria para criar e uma fonte de orgulho.
Mas o que eu sempre resisti foi juntar e incluir notas abrangentes relacionadas aos negócios - tais como a minha justificativa para iniciar o negócio, qual foi esse preço de exercício, por que essa data de vencimento, quais eram minhas preocupações, quais ajustes eu consideraria se o estoque subjacente fez isso ou aquilo, e qualquer outro número de fatores e considerações relevantes para cada negociação específica.
Por que comecei a manter um diário de negociação de opções.
De certa forma, me deparei com o poder e os benefícios de manter um diário de negociação quando comecei a compartilhar os detalhes de meus negócios pessoais semanalmente com a Leveraged Investing Community.
É uma coisa para mim dizer tudo o que sei sobre a utilização de opções para adquirir negócios de alta qualidade a preços com grandes descontos, ou para gerar renda de alto rendimento em ações de baixo risco.
Mas é outra coisa, se eu te mostrar o que estou falando com exemplos atuais do mundo real.
Mostrar o meu próprio diário de negociação de opções tem sido uma excelente ferramenta de ensino e privilégio do Leveraged Investing Club.
Porque os membros do Leveraged Investing Club não só podem olhar por cima do meu ombro e observar como eu implemento os princípios do Leveraged Investing. Mas eles também podem aprender com meus erros quando às vezes deixo de seguir meu próprio conselho de tempos em tempos.
Benefícios de um Diário de Negociação.
O que eu achei mais surpreendente foi que essa "ferramenta de ensino" projetada para ajudar outros traders com seus próprios resultados realmente me tornou um melhor trader e investidor.
E quanto mais rápido começar a manter registros detalhados, anotações e outros pensamentos sobre cada um de seus próprios ofícios, quanto mais cedo você descobrirá a mesma coisa por si mesmo.
Você se tornará um melhor negociador e investidor porque será um investidor e investidor "mais profundo".
Negociação E Investimento.
O objetivo do Leveraged Investing é pegar as melhores qualidades de negociação e investimento e combiná-las em uma abordagem ou método estruturalmente vantajoso para construir uma riqueza real e duradoura no mercado de ações a um ritmo acelerado.
O ato de articular seus pensamentos não apenas esclarecerá esses pensamentos - também levará a insights e epifanias mais profundos que, de outra forma, você nunca teria experimentado.
Criando seu próprio diário de negociação de opções.
A maneira como você cria e mantém seu próprio diário de negociação pessoal depende inteiramente de você, é claro. Você deve personalizá-lo para que fique confortável e funcione para você. E pode ser tão simples ou tão elaborado quanto você preferir.

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Mantendo um diário de negociação impede que você negocie aleatoriamente e impulsivamente, e perder uma quantia enorme de dinheiro. Por sua vez, faz de você um trader muito mais bem sucedido.
Esqueça os modelos, planilhas e registros comerciais do Excel que você gastou semanas criando e depois precisa preencher diariamente!
O TradingDiary Pro é um gravador de desempenho de negociação fácil de usar com suporte a importação com um clique, uma ampla gama de configurações, estatísticas úteis e relatórios práticos. Os gráficos visuais claros ajudarão você a entender a verdadeira natureza humana da negociação, evitar repetidamente cometer o mesmo erro e controlar seu comportamento.
Dê a si mesmo a chance de melhorar seu desempenho e torne-se tão bom quanto você sempre sonhou que seria.
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Você é um operador ativo que toma uma série de decisões e executa vários negócios a cada dia? Então o TradingDiary Pro irá ajudá-lo a registrar e recuperar facilmente as estatísticas de desempenho passadas e presentes.
Registrar suas transações é tão importante quanto examinar a história do estoque antes de entrar em uma negociação.
Por que isso é essencial? A ideia é manter um registro do motivo pelo qual você entrou ou saiu de um negócio específico, quais foram as circunstâncias e se sua decisão foi correta ou não. Usando essas informações, você pode aprender com o passado.
Um diário comercial ajuda você a.
* identificar instrumentos malsucedidos.
* reconhecer más decisões.
* Analise os pontos de perda / ganho.
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Conhecimento é poder. Um diário de negociação permite rever seus erros e sucessos. TradingDiary Pro será o seu treinador na sua busca para desenvolver uma estratégia vencedora e se tornar um melhor trader.
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Revise sua prática de negociação. Monitore seus padrões de tomada de decisão e controle suas emoções.
Você já revisou uma negociação passada e se perguntou o que aconteceu? Nenhum dos softwares de análise técnica, sites de notícias de estoque ou seminários de trader podem economizar o tempo e esforço de auto-avaliação.
Você é um operador estratégico ou um amante de diversão? Familiarizar-se com seus hábitos é essencial para o sucesso. A manutenção de registros é essencial para a execução de um negócio eficiente. Um diário pode melhorar seu desempenho muito mais do que você poderia imaginar.
Se você já tomou uma decisão de negociação em um momento de excitação e teve certeza de estar fazendo o melhor negócio apenas para descobrir que foi um grande erro, então você vai gostar do TradingDiary Pro porque ele ajuda você a reconhecer esses momentos.
Um diário de negociação é usado para ajudá-lo a entender por que você se comportou de uma maneira específica e, assim, melhorar sua abordagem no futuro. Manter um diário ajuda você a entender suas motivações e a se tornar um profissional melhor.

Diário de negociação de opções de ações
O gráfico abaixo mostra os preços semanais dos últimos três anos no SPY, o ETF SPDR que acompanha o índice S & P 500, após fechar a semana em US $ 259,72 em 6 de abril de 2018.
Um dos melhores métodos para remover o & # 8220; ruído & # 8221; da volatilidade de curto prazo é esticar um gráfico para vários anos e mudar as barras para semanal, em vez de diariamente. Ao olhar para uma linha do tempo mais longa, um técnico de gráfico pode ver se a tendência de longo prazo ainda está intacta. Eu desenhei quatro linhas de tendência que cobrem os últimos três anos neste gráfico. A linha de tendência superior mostra os pontos absolutos de máximos mais altos. A próxima linha de tendência mostra a linha de tendência que começa com um ponto de apoio que se tornou resistência com exceções em janeiro de 2018. A linha de tendência inferior marca a tendência de baixas mais altas que começou no inverno de 2016 e manteve o suporte até a semana passada. A linha de tendência mais curta cobre aproximadamente sete meses, incluindo a baixa de fevereiro e a baixa da semana passada.
Esta linha curta tornou-se & # 8230;
Resumo do final do mês & # 8211; Março de 2018.
O valor da minha conta caiu novamente em março, mas menor que os principais índices. Os ganhos que tomei em algumas das minhas opções, ADI, IWM, TLT e GS, ajudaram a reduzir minhas perdas, assim como minha posição fora do dinheiro na NFLX, mas eu tive algumas posições dolorosas em W e XLB que continuam a causar dor . Eu só tenho opções de abril na AAPL e NFLX. Meu nu NFLX ainda estava com mais de US $ 60 fora do dinheiro no final de março. Meu AAPL colocou nu foi de apenas US $ 3 fora do dinheiro. Ambas as ações ainda estão fora do dinheiro no final do dia, enquanto escrevo isso, mesmo após as quedas consideráveis ​​nos preços das ações em toda a linha hoje.
Minha conta terminou em março com um Net Asset Value (NAV) de $ 100.094,66 de acordo com a Interactive Brokers (IB), após o término de fevereiro com um NAV de $ 100.922,05. Eu tive uma perda de $ 827.39 (
0,82%) em papel para março (em comparação com a queda de 3,47% da Dow e a queda de 2,64% da S & amp; P 500) e teve ganhos de US $ 1.214,09 de minhas sete negociações de fechamento na minha ADI, GS, IWM, W e XLB colocam nu além do meu spread de chamada TLT curto. No entanto, eu não incluí o lucro de & # 8230;
Vendeu o Walmart Covered Call.
A melhor jogada que eu poderia ter feito seria comprar o meu W nu antes que ele expirasse e, como eu não o fiz, eu tive que decidir se eu deveria desistir das ações ou vender uma chamada coberta. Nas duas últimas semanas, quando precisei tomar uma decisão, não o fiz, e isso me custou quando W se afastou. Eu comecei a fazer um pedido de limite para uma chamada coberta com dinheiro na semana passada antes de W voltar para acima de sua média móvel de 200 dias e depois optar por esperar mais tempo para ver se a queda de preço iria dar um salto. Em vez disso, a ação caiu novamente e hoje marcou seu quarto dia abaixo de sua média móvel de 200 dias.
Enquanto o W estava sendo negociado a $ 86,86, eu vendi um W $ 87,50 em uma chamada coberta por $ 2,88 e recebi $ 287,32 depois de pagar $ 0,68 em comissão. Não tenho certeza de que quero manter as ações por mais tempo, mas imaginei que seria mais inteligente vender uma chamada com dinheiro esgotado enquanto pensava sobre isso. Se o preço das ações cair ainda mais, eu terei o pequeno colchão do prêmio de compra para reduzir minhas perdas. Se subir antes da expiração, eu tenho & # 8230;
Vendido FB Naked Put.
Facebook tomou uma surra ultimamente e acredito que pode ser um pouco exagerado. Com base nessa crença, vendi uma apresentação nua no FB esta tarde. Enquanto o FB estava negociando a US $ 172,44, eu vendi um FB em maio de US $ 160 para ficar nu por US $ 4,25 e recebi US $ 424,32 depois de pagar US $ 0,68 em comissão. FB fez tão alto quanto $ 173,38 hoje antes de acalmar alguns. Eu peguei isso no caminho para baixo e deveria ter esperado ainda mais desde que o FB caiu mais $ 2,00 + desde que meu pedido de limite passou. O prêmio subiu US $ 0,45 desde então, o que eu vejo como uma mudança decente em menos de uma hora e meia, mas irrelevante para o meu trade global, já que a opção tem dois meses para expirar e enfrentará muito mais volatilidade antes da I & # 8217; sa fora disso.
O FB atingiu uma alta intraday de US $ 195,29 em 1 de fevereiro e caiu para uma baixa intraday de US $ 162 ontem. Essa queda foi ligeiramente superior a 17% e tornou o estoque de mídia social mais atraente para mim. Eu queria esperar até que ele saltasse de seu ponto baixo antes de entrar e achei que a recuperação desta manhã emitiu um sinal de boa compra. Bem, talvez não seja um & # 8230;
Opções Expiração & # 8211; Março de 2018.
Minhas opções de março foram misturadas. Eu levei uma tarefa antecipada no meu W nua como eu escrevi sobre ontem. Eu também vou fazer um trabalho no meu nu $ 46 PB. Na coluna positiva, eu vou ter um lucro total no meu GS March $ 265 nu para me dar um ganho realizado de $ 589,31. GS fechou hoje em 267,60 dólares, em comparação a ser de US $ 271,34 quando eu vendi a colocar no final de janeiro. Eu sempre adoro esses negócios quando as ações caem e ainda assim faço um lucro total com a opção out of the money. Outro comércio lucrativo foi na TLT. Eu tive um spread de chamada TLT usando a chamada curta de US $ 125 e uma chamada longa de US $ 128 para greves. TLT foi negociado a US $ 123,82 quando eu vendi esta combinação e terminei hoje em US $ 119,82. Meu ganho realizado é de apenas US $ 157,56, mas eu não puxei nenhum dinheiro para o lado para cobrir esse negócio. Para mim, isso faz com que eu sinta que ganhei um extra de $ 157,56 por uma posição de risco muito baixo. Meu terceiro comércio lucrativo foi no IWM. Meu one IWM março $ 159 nu colocou estava no dinheiro, mas menos do que o prêmio de US $ 3,20 que recebi.
W Opção atribuída.
Como mencionei em uma atualização recente, eu esperava que meu Walmart (W) posto nu fosse atribuído, uma vez que estava no fundo do dinheiro e sua data ex-dividendo estava chegando antes da expiração das opções de março. Com certeza, eu acordei com uma notificação de que eu era o novo orgulhoso (?) Proprietário de 100 ações da W. O meu W de $ 105 em março trouxe $ 419,32 quando eu o vendi, então meu custo por ação depois de deduzir este prêmio é de $ 100,81, bem acima do preço de fechamento hoje de $ 87,51.
A W vem fechando em pouco ou muito acima de sua média móvel de 200 dias nos últimos 10 dias, mas depois de fazer um esforço maior no início do pregão de hoje, fechou abaixo da média móvel de 200 dias de US $ 87,68. Eu estive esperando para ver se o prazo de 200 dias seria um piso sólido para as ações e estava disposto a assumir a opção na esperança de que ele se recuperasse. Depois de cair tão baixo quanto $ 85,92 esta tarde, eu estou começando a pensar que eu poderia fazer melhor com um investimento diferente.
Eu não fiz um movimento hoje desde que eu queria ver se ele iria empurrar para trás acima do 200-dia por perto e pensei que desde que amanhã é & # 8230;
Fechado ADI Naked Put.
Eu tenho uma reunião na segunda-feira de manhã e pensei que seria inteligente fazer um pedido nesta tarde antes que eu esquecesse, na esperança de que isso acertasse na próxima semana se o preço da ADI melhorasse muito. Em vez disso, as ações tiveram uma tarde forte e a ADI subiu com a maré. Enquanto a ADI estava sendo negociada a US $ 89,48, eu comprei para fechar a minha ADI March US $ 85,00 por US $ 0,60 e paguei US $ 60,24, incluindo US $ 0,24 em comissão. O lance / pedido estava em algum lugar ao redor $ 0.68 / 0.70 quando eu fiz meu pedido e realmente didn & acham que iria bater hoje. No início, eu estava meio que chateado porque eu esperava que o pedido fosse acionado devido à decaimento do valor do tempo mais do que à melhoria de preço. Se fosse esse o caso, eu teria sido capaz de vender outro put nu logo depois e aproveitar o preço das ações mais baixas. Enquanto isso acontecia, eu estava longe da minha mesa quando a ordem passou por volta das 3:34 da tarde e nem vi que tinha comprado até depois das 4:00.
Eu provavelmente vou voltar para a ADI, mas vou olhar em volta para ver se algo mais parece mais atraente. A boa notícia é que eu realizei um ganho de $ 239,51 e & # 8230;
Resumo do final do mês & # 8211; Fevereiro de 2018.
Eu perdi alguns dólares em fevereiro, mas não tanto quanto os principais índices graças à maioria das minhas opções começando o mês fora do dinheiro. Eu não tenho o mesmo benefício em todos os meus investimentos que entram em março, mas os poucos que eu tenho (ADI, AAPL, NFLX) fora do dinheiro vão me ajudar em geral, a menos que as ações vendam profundamente. Por enquanto, parece que eu vou assumir algumas atribuições de opção em março, a menos que eu vá em frente e tome as perdas nas opções, em vez de vender as chamadas cobertas sobre elas. A boa notícia é que eu ainda sou positivo para o ano, então eu tenho que ir para mim.
Minha conta encerrou fevereiro com um Net Asset Value (NAV) de $ 100.922,05 de acordo com a Interactive Brokers (IB) após o término de janeiro com um NAV de $ 101.128,79. Eu perdi $ 206.74 (
0,2%) em papel para fevereiro e teve $ 703,40 em ganhos realizados de meus dois comércios de fechamento em meus puts nuas AAPL e NFLX. Recebi US $ 72,50 em juros (US $ 4,99 a mais do que no mês passado), mas não houve dividendos em fevereiro, já que eu não tinha participações longas de nada. O Quicken informou que eu tenho um valor de conta de $ 100,855.81 que é o mesmo que o IB diz que tenho com o & # 8230;
16 de fevereiro de 2018.
Opções Expiração & # 8211; Fevereiro de 2018.
Eu não tinha opções para expirar hoje, então estou dando uma breve recapitulação do que está na minha conta no final da semana.
& # 8211; 1 GS March $ 265 nuas com GS em $ 267,62.
& # 8211; 1 ADI March $ 85 com put com ADI negociando a $ 86,09.
& # 8211; 1 XLB Março $ 63 com venda de XLB a $ 60,48.
& # 8211; 1 IWM March $ 159 com put com ADI negociando a $ 153,35.
& # 8211; 1 W March $ 105 com put por $ 104,78.
& # 8211; 2 TLT March $ 125 short call com negociação TLT a $ 118,71.
& # 8211; 2 TLT março $ 128 longa chamada com negociação TLT em US $ 118,71.
& # 8211; 1 AAPL Abril $ 165 com venda AAPL a $ 172,43.
& # 8211; 1 NFLX abril $ 235 nu posto com negociação NFLX em $ 278,52.
& # 8211; 5 UUP Junho $ 23 long puts com UUP negociado a $ 23,29.
O saldo da minha conta é de $ 101.947,28 com $ 104.676,65 em dinheiro. Eu acho que chegou ao fundo em torno de $ 97.500 + - $ 500 por semana e meia atrás na profundidade do mercado. Eu não me incomodei em notar a quantidade exata desde que eu sabia que iria mudar em qualquer direção muito rapidamente a partir de dentro de dias. No início desta semana, pensei em vender uma quantia bem maior do que o dinheiro gasto em IWM, apenas para & # 8230;

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Este é um post convidado por Derek Devore, um experiente trader de opções. Saiba mais sobre sua OptionB. Consulte Mais informação.
Apenas um lembrete de que irei fazer uma apresentação junto com Trade-Ideas & # 8217; David Aferiat. Consulte Mais informação.
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